Vontobel fund bond global aggregate A eur

LU1112750762
95,20 EUR 22/05/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112750762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 61,890 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/11/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,66 %
Liquidità 6,45 %
Azioni 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,53 %
USD - Dollaro americano 22,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
MXN - Peso messicano 2,41 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 7,58 %
CP PORTUGAL 5.70% 03/05/30 SR: 7,46 %
EUR CASH 5,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,30 %
DE PHALSBOURG CI 5.00% 03/27/24 SR: 2,60 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,41 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,31 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 2,21 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 1,80 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,63 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi -8,45 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % 10,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 5,19 %
Beta 0,93
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,52
Powered by Lipper