Vontobel fund bond global aggregate A eur

LU1112750762
98,17 EUR 01/12/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112750762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 14,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,32 %
Liquidità 10,07 %
Azioni 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,00 %
USD - Dollaro americano 39,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
MXN - Peso messicano 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,57 %
CP COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 5.7% 05-MAR-2030 6,85 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 5,33 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 2,93 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 2,71 %
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS 6% 30-JAN-20 1,36 %
ANDORRA, PRINCIPALITY OF (GOVERNMENT) 1.25% 06-MAY 1,30 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 1,13 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 5.625% 01-JAN-4000 1,13 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 2.75% 22-J 1,12 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,90 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 4,93 %
Beta 1,43
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,82