Vontobel fund bond global aggregate A eur

LU1112750762
102,50 EUR 19/10/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112750762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 24,340 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,93 %
Liquidità 0,10 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,65 %
USD - Dollaro americano 39,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
CHF - Franco svizzero 0,70 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP PORTUGAL 5.70% 03/05/30 SR: 6,79 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 6,60 %
USD FORWARD CONTRACT 5,66 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 4,20 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,03 %
DE PHALSBOURG CI 5.00% 03/27/24 SR: 2,41 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 1,48 %
BANCO SABADELL 6.50% SR: 1,26 %
EUR CASH 1,19 %
AGEAS 3.88% SR: 1,07 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 11,86 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 5,27 %
Beta 1,01
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,49
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