Vontobel Fund Bond Global Aggregate H hedged USD

LU0035745552
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332,00 USD 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,83 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035745552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 28,890 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,89 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,77 %
USD - Dollaro americano 35,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
ARS - Peso argentino 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP PORTUGAL 5.70% 03/05/30 SR: 10,44 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 6,73 %
USD FORWARD CONTRACT 4,40 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 3,39 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 2,96 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 2,62 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 2,61 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,92 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,72 %
BCT 5.63% 02/17/24 SR: 1,63 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,23 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 10,83 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni - 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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