Vontobel Fund Bond Global Aggregate H hedged USD

LU0035745552
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318,75 USD 14/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,97 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035745552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 27,730 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,94 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,24 %
USD - Dollaro americano 42,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 11,42 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 6,30 %
CP PORTUGAL 5.70% 03/05/30 SR: 4,83 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,53 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 3,10 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 2,36 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 2,07 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,87 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,66 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,58 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni - 3,41 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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