Vontobel Fund Bond Global Aggregate H hedged USD

LU0035745552
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324,26 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035745552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 25,050 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni - 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,52 %
Liquidità 1,02 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,21 %
USD - Dollaro americano 30,84 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 9,44 %
COMBOIOS DE 5.700% 05-MAR-2030 4,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,05 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,24 %
EUR CASH 2,15 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 2,11 %
REFER 4.250% 13-DEC-2021 2,04 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,03 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 1,90 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 1,61 %
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