Vontobel Fund Bond Global Aggregate H hedged USD LU0035745552

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
322,43 USD 11/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,12 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035745552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 31,950 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -6,12 % -3,44 %
Rendimento a 3 anni 5,47 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni - 1,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 3,14 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,76 %
USD - Dollaro americano 33,28 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 9,44 %
COMBOIOS DE 5.700% 05-MAR-2030 4,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,05 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,24 %
EUR CASH 2,15 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 2,11 %
REFER 4.250% 13-DEC-2021 2,04 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,03 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 1,90 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 1,61 %
×
Partecipa al sondaggio:
vontobel-fund-bond-global-aggregate-h-hedged-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia