Vontobel Fund Bond Global Aggregate H hedged USD LU0035745552

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320,17 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035745552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,170 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -7,73 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni - 4,16 %
Rendimento a 5 anni - 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,47 %
Liquidità 4,62 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,47 %
USD - Dollaro americano 29,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,59 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 9,44 %
COMBOIOS DE 5.700% 05-MAR-2030 4,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,05 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,24 %
EUR CASH 2,15 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 2,11 %
REFER 4.250% 13-DEC-2021 2,04 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,03 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 1,90 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 1,61 %
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