Vontobel Fund Bond Global Aggregate H hedged USD

LU0035745552
314,44 USD 03/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,04 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035745552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 24,300 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,66 %
Liquidità 6,45 %
Azioni 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,53 %
USD - Dollaro americano 22,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
MXN - Peso messicano 2,41 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 7,58 %
CP PORTUGAL 5.70% 03/05/30 SR: 7,46 %
EUR CASH 5,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,30 %
DE PHALSBOURG CI 5.00% 03/27/24 SR: 2,60 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,41 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,31 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 2,21 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 1,80 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,63 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,99 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -10,75 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi -11,22 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % 10,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,73 % 3,53 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,86 % 3,02 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,13
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 1,32
Powered by Lipper