Vontobel Fund Bond Global Aggregate H hedged USD

LU0035745552
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345,67 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,83 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035745552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 30,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,80 %
Liquidità 4,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,57 %
USD - Dollaro americano 29,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,16 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
ARS - Peso argentino 1,56 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,02 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP PORTUGAL 5.70% 03/05/30 SR: 10,15 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 6,82 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 3,27 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,09 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,36 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 2,28 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,26 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,84 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,83 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,81 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 8,99 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 12,83 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni - 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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