Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
51,81 USD 14/02/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,800 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,89 %
Giappone 12,64 %
Corea del Sud 10,48 %
Germania 8,85 %
Australia 8,81 %
Olanda 7,04 %
Canada 5,53 %
Svezia 4,31 %
Singapore 4,16 %
Francia 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,60 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE PFBRFBK 2.25% 05/04/20 SR:15265 6,44 %
NAB 2.13% 09/09/19 SR: 6,05 %
JICA 1.88% 11/13/19 SR: 4,97 %
USD CASH 4,78 %
TEMASEK FINANC I 4.30% 10/25/19 SR:2 4,16 %
JP MORGAN 4.25% 10/15/20 SR: 2,99 %
COAF 2.20% 07/18/20 SR: 2,72 %
MORGAN STANLEY 5.63% 09/23/19 SR:F 2,66 %
BANK NOVA 2.13% 09/11/19 SR: 2,64 %
NWB BANK 1.75% 09/05/19 SR:1396 2,62 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -4,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -0,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,95 % -1,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,76 % -4,92 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -3,26 % -3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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