Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
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59,44 USD 14/08/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
9,96 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 27,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,69 % -3,52 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 12,70 %
Rendimento a 1 anno 9,96 % 24,08 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % -1,17 %
Rendimento a 5 anni -4,29 % -9,06 %
Rendimento a 10 anni -4,61 % -8,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 2,88 %
Paesi Pesi
Giappone 29,77 %
Stati Uniti 24,01 %
Olanda 11,14 %
Germania 8,82 %
Svezia 7,19 %
Francia 5,25 %
Canada 3,66 %
Corea del Sud 2,22 %
Singapore 1,45 %
Australia 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CRDIT NY 2.250% 30-JAN-2019 10,65 %
JBIC 1.750% 31-JUL-2018 8,69 %
TOKYO METROPOLIT 1.625% 06-JUN-2018 6,09 %
ABN AMRO BANK NV 2.500% 30-OCT-2018 5,90 %
JBIC 1.750% 13-NOV-2018 5,15 %
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY S USD 4,60 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.125% 30-JAN-2019 3,99 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.000% 05-FEB 3,54 %
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