Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
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55,38 USD 4/12/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 24,740 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 5,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,71 %
Giappone 19,68 %
Olanda 11,12 %
Germania 9,82 %
Corea del Sud 7,78 %
Francia 6,89 %
Canada 4,89 %
Spagna 4,72 %
Svezia 3,18 %
Gran Bretagna 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,38 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CREDIT NY 2.25% 01/30/19 SR:8 8,12 %
ABN AMRO 2.50% 10/30/18 SR: 6,34 %
NORD/LB 2.00% 02/05/19 SR: 5,71 %
USD CASH 4,79 %
INSTITUTO CREDIT 1.63% 09/14/18 SR:479 4,72 %
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY S USD 4,53 %
DBJ 2.13% 01/30/19 SR:GG9 4,29 %
DEXIA CR LOCAL 1.88% 03/28/19 SR: 4,07 %
KEXIM 1.75% 05/26/19 SR: 3,09 %

Performance in EUR (4/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -8,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % -9,31 %
Rendimento a 6 mesi -9,60 % -9,02 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % 3,69 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % -0,71 %
Rendimento a 5 anni -4,47 % -9,81 %
Rendimento a 10 anni -1,56 % -3,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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