Vontobel Fund Commodity B USD LU0415414829

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61,34 USD 12/01/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-11,42 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 31,370 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,39 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno -11,42 % -5,97 %
Rendimento a 3 anni -4,59 % -6,52 %
Rendimento a 5 anni -6,80 % -10,47 %
Rendimento a 10 anni -4,35 % -8,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,63 %
Liquidità 7,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,60 %
Servizi alle collettività 22,80 %
Alimentari e bevande 9,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,41 %
Giappone 21,24 %
Olanda 13,13 %
Germania 8,33 %
Svezia 7,76 %
Gran Bretagna 3,50 %
Francia 2,13 %
Spagna 1,81 %
Canada 1,57 %
Corea del Sud 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,57 %
EUR - Euro 7,18 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CRDIT NY 1.500% 07-OCT-2017 14,42 %
JBIC 1.750% 31-JUL-2018 10,36 %
USD CASH 8,02 %
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY S USD 4,74 %
BANK OF ENGLAND 1.250% 16-MAR-2018 3,39 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.000% 22-JAN-2018 3,33 %
TOKYO METROPOLIT 1.625% 06-JUN-2018 2,96 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV 1.500% 2,88 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.125% 10-NOV-201 2,79 %
ABN AMRO BANK NV 2.500% 30-OCT-2018 2,68 %
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