Vontobel Fund Commodity B USD LU0415414829

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57,74 USD 20/09/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-4,90 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 39,960 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 4,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,11 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % -2,84 %
Rendimento a 3 anni -7,99 % -18,06 %
Rendimento a 5 anni -8,99 % -12,94 %
Rendimento a 10 anni -4,26 % -8,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,04 %
Liquidità 11,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,60 %
Servizi alle collettività 22,80 %
Alimentari e bevande 9,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,02 %
Giappone 24,95 %
Olanda 9,42 %
Germania 9,02 %
Svezia 7,50 %
Gran Bretagna 3,82 %
Francia 2,07 %
Australia 1,65 %
Canada 1,51 %
Corea del Sud 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CRDIT NY 1.500% 07-OCT-2017 13,99 %
USD CASH 13,83 %
JBIC 1.750% 31-JUL-2018 5,78 %
JFM 5.000% 16-MAY-2017 5,07 %
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY S USD 4,73 %
TOKYO METROPOLIT 1.750% 08-JUN-2017 3,92 %
BANK OF ENGLAND 1.250% 16-MAR-2018 3,29 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.000% 22-JAN-2018 2,97 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV 1.500% 2,79 %
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1.125% 10-NOV-2017 2,70 %
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