Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
58,77 USD 19/10/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
4,96 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 26,470 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,11 %
Liquidità -3,02 %
Paesi Pesi
Giappone 35,94 %
Stati Uniti 23,89 %
Olanda 11,30 %
Germania 8,37 %
Francia 6,36 %
Svezia 3,78 %
Corea del Sud 3,59 %
Canada 3,32 %
Gran Bretagna 1,95 %
Singapore 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JBIC 1.75% 07/31/18 SR: 14,59 %
DEXIA CREDIT NY 2.25% 01/30/19 SR:8 13,64 %
TOKYO 1.63% 06/06/18 SR: 6,12 %
ABN AMRO 2.50% 10/30/18 SR: 5,85 %
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY S USD 4,73 %
DBJ 2.13% 01/30/19 SR:GG9 4,00 %
NORDDEUT LAND 2.00% 02/05/19 SR: 3,55 %
DEXIA CR LOCAL 1.88% 03/28/19 SR: 2,68 %
JBIC 1.75% 11/13/18 SR: 2,65 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 6,84 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % 9,86 %
Rendimento a 1 anno 4,96 % 22,94 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni -3,78 % -7,05 %
Rendimento a 10 anni -2,52 % -5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
vontobel-fund-commodity-b-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia