Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
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55,13 USD 21/05/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-11,65 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 25,430 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 5,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,51 %
Giappone 13,91 %
Francia 12,33 %
Germania 9,19 %
Corea del Sud 8,77 %
Canada 6,74 %
Gran Bretagna 6,22 %
Olanda 4,95 %
Svezia 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,84 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CREDIT NY 2.25% 01/30/19 SR:8 12,61 %
DEXIA CR LOCAL 1.88% 03/28/19 SR: 9,23 %
NORD/LB 2.00% 02/05/19 SR: 5,13 %
KEXIM 1.75% 05/26/19 SR: 4,78 %
GBP CASH 4,34 %
DBJ 2.13% 01/30/19 SR:GG9 3,85 %
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY S USD 3,82 %
JBIC 2.13% 02/07/19 SR: 3,59 %
COOPERATIEVE UA 2.25% 01/14/19 SR: 2,91 %
ABN AMRO 2.10% 01/18/19 SR:17 2,75 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,55 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 7,14 %
Rendimento a 1 anno -11,65 % -4,15 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni -5,36 % -8,86 %
Rendimento a 10 anni -1,69 % -2,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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