Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
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52,44 USD 17/07/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-7,90 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 23,010 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 4,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,53 %
Giappone 12,41 %
Corea del Sud 12,03 %
Francia 10,95 %
Australia 8,62 %
Germania 8,62 %
Canada 5,70 %
Olanda 5,60 %
Singapore 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CR LOCAL 1.88% 03/28/19 SR: 7,01 %
KEXIM 1.75% 05/26/19 SR: 5,67 %
NAB 2.13% 09/09/19 SR: 5,52 %
JICA 1.88% 11/13/19 SR: 4,53 %
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY S USD 4,01 %
TEMASEK FINANC I 4.30% 10/25/19 SR:2 3,83 %
MORGAN STANLEY 7.30% 05/13/19 SR: 3,15 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.25% 05/04/20 SR:15265 2,92 %
USD CASH 2,77 %
BANK NOVA 2.13% 09/11/19 SR: 2,41 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -9,82 % -7,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno -7,90 % -5,05 %
Rendimento a 3 anni -3,91 % 1,75 %
Rendimento a 5 anni -5,96 % -9,80 %
Rendimento a 10 anni -2,10 % -2,70 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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