Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
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67,03 USD 16/10/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
1,55 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 7,840 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,21 %
Liquidità 15,68 %
Paesi Pesi
Germania 29,38 %
Stati Uniti 26,71 %
Olanda 12,16 %
Giappone 10,65 %
Svezia 4,92 %
Francia 3,34 %
Lussemburgo 3,04 %
Austria 3,01 %
Canada 2,22 %
Belgio 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,15 %
EUR - Euro 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,95 %
DEXIA CREDIT NY 2.25% 01/30/19 SR:8 9,16 %
EAA 1.63% 02/21/19 SR:EAA165 7,59 %
KFW 1.13% 08/06/18 SR: 6,85 %
DBJ 2.13% 01/30/19 SR:GG9 3,81 %
KFW 1.00% 07/15/19 SR: 3,75 %
CELSIUS INVFDS COMMODITY RISK PREMIA Z USD 3,12 %
RENTENBANK 1.88% 09/17/18 SR: 3,05 %
KFW 1.00% 06/11/18 SR: 3,05 %
EIB 1.88% 03/15/19 SR: 3,04 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,54 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 22,48 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 1,60 %
Rendimento a 5 anni -2,63 % -7,27 %
Rendimento a 10 anni - -5,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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