Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD LU0759371569

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58,29 USD 21/06/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-12,24 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,12 % -10,16 %
Rendimento a 3 mesi -14,33 % -11,07 %
Rendimento a 6 mesi -21,06 % -19,10 %
Rendimento a 1 anno -12,24 % -13,61 %
Rendimento a 3 anni -9,16 % -21,55 %
Rendimento a 5 anni -6,09 % -11,54 %
Rendimento a 10 anni - -8,47 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,10 %
Liquidità 19,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,55 %
Germania 22,16 %
Giappone 14,46 %
Olanda 7,99 %
Svezia 7,98 %
Finlandia 5,35 %
Belgio 4,59 %
Gran Bretagna 1,90 %
Canada 1,53 %
Norvegia 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,07 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 20,96 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.125% 05-SEP-2017 6,48 %
DEXIA CRDIT NY 1.500% 07-OCT-2017 5,34 %
BELGIUM 1.125% 05-MAR-2018 4,59 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.000% 21-NOV-2017 4,56 %
JFM 1.500% 12-SEP-2017 4,20 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.125% 22-SEP-2017 3,81 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.000% 13-OCT-2017 3,80 %
JBIC 1.125% 19-JUL-2017 3,79 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.125% 12-FEB-2018 3,78 %
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