Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD LU0759371569

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65,19 USD 26/04/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
6,33 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 4,120 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -8,52 % -8,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 6,33 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni -4,42 % -17,37 %
Rendimento a 5 anni - -11,93 %
Rendimento a 10 anni - -7,22 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,58 %
Liquidità 22,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,10 %
Germania 21,60 %
Giappone 19,49 %
Olanda 5,64 %
Svezia 4,59 %
Francia 3,07 %
Gran Bretagna 2,56 %
Finlandia 2,06 %
Norvegia 2,06 %
Canada 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 18,73 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.125% 05-SEP-2017 8,71 %
JFM 1.500% 12-SEP-2017 5,64 %
JBIC 1.125% 19-JUL-2017 5,12 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.125% 12-FEB-2018 5,11 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.000% 21-NOV-2017 5,10 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.250% 16-JAN-2018 4,10 %
Us Treasury 3.250% 31-Dec-2016 3,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 3,47 %
JBIC 1.750% 31-JUL-2018 3,09 %
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