Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD LU0759371569

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
61,92 USD 14/08/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-9,90 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,560 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -8,65 % -7,50 %
Rendimento a 6 mesi -19,41 % -16,99 %
Rendimento a 1 anno -9,90 % -8,26 %
Rendimento a 3 anni -7,61 % -19,16 %
Rendimento a 5 anni -8,84 % -14,58 %
Rendimento a 10 anni - -8,22 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,76 %
Liquidità 12,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,49 %
Germania 23,82 %
Giappone 15,59 %
Olanda 11,06 %
Svezia 8,57 %
Belgio 4,90 %
Finlandia 4,09 %
Gran Bretagna 2,04 %
Norvegia 1,64 %
Canada 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,89 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,12 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.125% 05-SEP-2017 6,96 %
DEXIA CRDIT NY 1.500% 07-OCT-2017 5,73 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.000% 21-NOV-2017 4,92 %
BELGIUM 1.125% 05-MAR-2018 4,90 %
JFM 1.500% 12-SEP-2017 4,50 %
JBIC 1.125% 19-JUL-2017 4,10 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.125% 12-FEB-2018 4,09 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.125% 22-SEP-2017 4,09 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.000% 13-OCT-2017 4,08 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia