Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
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64,85 USD 14/08/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
9,08 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 7,720 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi -9,58 % -3,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 12,70 %
Rendimento a 1 anno 9,08 % 24,08 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % -1,17 %
Rendimento a 5 anni -3,80 % -9,06 %
Rendimento a 10 anni - -8,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,06 %
Liquidità 7,20 %
Paesi Pesi
Germania 26,18 %
Stati Uniti 21,58 %
Olanda 18,27 %
Giappone 10,98 %
Svezia 5,94 %
Canada 3,27 %
Francia 2,19 %
Belgio 1,85 %
Corea del Sud 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,00 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.125% 06-AUG-2018 8,21 %
DEXIA CRDIT NY 2.250% 30-JAN-2019 7,33 %
USD CASH 6,94 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.125% 30-JAN-2019 4,57 %
US TREASURY 0.000% 03-MAY-2018 4,56 %
KFW 1.000% 15-JUL-2019 4,50 %
CELSIUS INVFDS COMMODITY RISK PREMIA Z USD 3,74 %
JBIC 1.750% 13-NOV-2018 3,67 %
KFW 1.000% 11-JUN-2018 3,66 %
BANK NEDERLANDS 1.125% 25-MAY-2018 3,66 %
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