Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
57,03 USD 24/02/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-7,22 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,810 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Germania 40,24 %
Svezia 9,60 %
Austria 9,52 %
Canada 8,92 %
Stati Uniti 7,28 %
Francia 6,81 %
Giappone 5,44 %
Norvegia 4,10 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,01 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANGT 1.75% 01/24/20 SR: 13,60 %
KFW 1.88% 12/15/20 SR: 9,57 %
KFW 1.63% 05/29/20 SR: 9,54 %
OEKB 1.75% 01/24/20 SR: 9,52 %
KOMMUNINVES I SE 2.50% 06/01/20 SR:1973 6,87 %
RBC 2.20% 09/23/19 SR:CB17 5,49 %
JBIC 2.25% 02/24/20 SR: 5,44 %
CELSIUS INVFDS COMMODITY RISK PREMIA Z USD 4,95 %
KBN 1.50% 10/22/19 SR: 4,10 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 4,10 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -3,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % -6,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % -2,33 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,16 % -2,13 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,06 % -5,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -4,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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