Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
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60,42 USD 15/07/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,140 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,56 %
Liquidità 14,27 %
Paesi Pesi
Germania 31,79 %
Stati Uniti 17,21 %
Francia 15,58 %
Svezia 8,01 %
Canada 5,49 %
Olanda 4,23 %
Lussemburgo 3,38 %
Austria 3,36 %
Giappone 3,34 %
Finlandia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,40 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,84 %
DEXIA CR LOCAL 1.88% 03/28/19 SR: 11,41 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 8,40 %
FMS WERTMANGT 1.75% 01/24/20 SR: 8,34 %
KFW 1.88% 12/15/20 SR: 5,82 %
NWB BANK 1.88% 03/13/19 SR:1376 4,23 %
KOMMUNINVES I SE 2.50% 06/01/20 SR:1973 4,21 %
KFW 1.00% 07/15/19 SR: 4,18 %
EIB 1.88% 03/15/19 SR: 3,38 %
RBC 2.20% 09/23/19 SR:CB17 3,38 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % 6,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,46 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni -3,46 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni -4,63 % -8,97 %
Rendimento a 10 anni - -2,08 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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