Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD LU0759371569

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68,14 USD 11/12/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-12,76 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6,470 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 9,05 % 8,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,26 % 7,47 %
Rendimento a 1 anno -12,76 % -9,30 %
Rendimento a 3 anni -2,12 % -9,47 %
Rendimento a 5 anni -5,62 % -11,02 %
Rendimento a 10 anni - -8,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,33 %
Liquidità 10,67 %
Paesi Pesi
Germania 29,32 %
Stati Uniti 24,11 %
Svezia 10,56 %
Olanda 9,58 %
Giappone 8,56 %
Belgio 6,04 %
Finlandia 5,04 %
Gran Bretagna 2,52 %
Canada 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,79 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANAGEMENT 1.125% 05-SEP-2017 8,58 %
USD CASH 8,46 %
DEXIA CRDIT NY 1.500% 07-OCT-2017 7,06 %
BELGIUM 1.125% 05-MAR-2018 6,04 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.000% 21-NOV-2017 6,03 %
JFM 1.500% 12-SEP-2017 5,55 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.125% 12-FEB-2018 5,04 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.125% 22-SEP-2017 5,04 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.000% 13-OCT-2017 5,03 %
SWEDEN 1.000% 05-OCT-2018 4,01 %
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