Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
55,01 USD 19/10/2021
Materie prime (generico) Politica d'investimento
-4,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,280 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,60 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,05 %
Gran Bretagna 15,55 %
Germania 9,87 %
Corea del Sud 7,83 %
Giappone 6,32 %
Olanda 3,83 %
Italia 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,51 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,91 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.125% 27-SEP-2021 6,40 %
LLOYDS BANK PLC 3.375% 15-NOV-2021 4,30 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 4,01 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.25% 14-OCT-20 3,93 %
NRWBANK 1.5% 23-AUG-2021 3,79 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 2.1% 12-NOV-202 3,64 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.375% 22-NOV-2021 3,60 %
RHB BANK BHD 2.503% 06-OCT-2021 3,58 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1 3,25 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 10,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 16,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 28,33 %
Rendimento a 1 anno 10,54 % 60,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,31 % 7,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,69 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,36 %
Volatilità del benchmark 18,63 %
Beta 0,55
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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