Vontobel Fund Dynamic commodity H EUR

LU0759372021
42,81 EUR 31/03/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-25,41 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759372021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,58 %
Liquidità 7,59 %
Paesi Pesi
Germania 25,00 %
Svezia 14,12 %
Austria 14,01 %
Stati Uniti 10,86 %
Francia 10,01 %
Giappone 8,01 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANGT 1.75% 01/24/20 SR: 20,01 %
OEKB 1.75% 01/24/20 SR: 14,01 %
USD CASH 10,86 %
KOMMUNINVES I SE 2.50% 06/01/20 SR:1973 10,10 %
LITHUANIA 6.63% 02/01/22 SR: 8,46 %
JBIC 2.25% 02/24/20 SR: 8,01 %
CELSIUS INVFDS COMMODITY RISK PREMIA Z USD 6,84 %
CEDB 1.88% 01/27/20 SR: 6,01 %
ADB 1.63% 05/05/20 SR:917-00-1 5,97 %
KFW 1.75% 03/31/20 SR: 4,99 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,95 % -31,37 %
Rendimento a 3 mesi -20,16 % -42,71 %
Rendimento a 6 mesi -15,83 % -39,46 %
Rendimento a 1 anno -25,41 % -42,07 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -12,54 % -14,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -9,34 % -14,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -8,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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