Vontobel Fund Dynamic commodity H EUR

LU0759372021
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67,45 EUR 15/02/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759372021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 12,660 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 16,51 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % -8,61 %
Rendimento a 3 anni -2,69 % -10,07 %
Rendimento a 5 anni -7,37 % -11,62 %
Rendimento a 10 anni - -9,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,59 %
Liquidità 18,41 %
Paesi Pesi
Germania 27,64 %
Stati Uniti 24,33 %
Olanda 18,31 %
Svezia 8,16 %
Belgio 7,74 %
Giappone 5,77 %
Gran Bretagna 2,41 %
Canada 1,93 %
Francia 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,73 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,13 %
BELGIUM 1.125% 05-MAR-2018 5,81 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.125% 12-FEB-2018 4,82 %
KFW 1.125% 06-AUG-2018 4,80 %
KFW 1.000% 15-JUL-2019 4,75 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV 1.500% 3,89 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.875% 17-SEP-2018 3,86 %
BANK NEDERLANDS 1.125% 25-MAY-2018 3,84 %
SWEDEN 1.000% 05-OCT-2018 3,83 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.000% 22-JAN-2018 2,89 %
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