Vontobel Fund Dynamic commodity H EUR

LU0759372021
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60,47 EUR 18/07/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
1,82 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759372021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,000 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,81 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -13,35 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,77 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % 19,61 %
Rendimento a 3 anni -3,19 % -5,63 %
Rendimento a 5 anni -7,70 % -9,41 %
Rendimento a 10 anni - -9,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,06 %
Liquidità 7,20 %
Paesi Pesi
Germania 26,18 %
Stati Uniti 21,58 %
Olanda 18,27 %
Giappone 10,98 %
Svezia 5,94 %
Canada 3,27 %
Francia 2,19 %
Belgio 1,85 %
Corea del Sud 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,00 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.125% 06-AUG-2018 8,21 %
DEXIA CRDIT NY 2.250% 30-JAN-2019 7,33 %
USD CASH 6,94 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.125% 30-JAN-2019 4,57 %
US TREASURY 0.000% 03-MAY-2018 4,56 %
KFW 1.000% 15-JUL-2019 4,50 %
CELSIUS INVFDS COMMODITY RISK PREMIA Z USD 3,74 %
JBIC 1.750% 13-NOV-2018 3,67 %
KFW 1.000% 11-JUN-2018 3,66 %
BANK NEDERLANDS 1.125% 25-MAY-2018 3,66 %
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