Vontobel Fund Dynamic commodity H EUR

LU0759372021
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57,37 EUR 19/03/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-12,82 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759372021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 13,670 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,73 %
Liquidità 11,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,66 %
Germania 17,41 %
Francia 11,96 %
Olanda 8,74 %
Giappone 8,35 %
Canada 7,05 %
Svezia 3,72 %
Lussemburgo 3,33 %
Austria 3,30 %
Finlandia 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,38 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,65 %
DEXIA CREDIT NY 2.25% 01/30/19 SR:8 12,53 %
DEXIA CR LOCAL 1.88% 03/28/19 SR: 11,21 %
EAA 1.63% 02/21/19 SR:EAA165 8,32 %
DBJ 2.13% 01/30/19 SR:GG9 7,51 %
NWB BANK 1.88% 03/13/19 SR:1376 4,16 %
KFW 1.00% 07/15/19 SR: 4,12 %
EIB 1.88% 03/15/19 SR: 3,33 %
RBC 2.20% 09/23/19 SR:CB17 3,31 %
OEKB 1.13% 04/26/19 SR: 3,30 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 8,82 % 14,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -12,82 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % 5,12 %
Rendimento a 5 anni -8,90 % -8,68 %
Rendimento a 10 anni - -1,89 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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