Vontobel Fund Dynamic commodity H EUR

LU0759372021
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54,75 EUR 14/01/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-18,80 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759372021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 11,340 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,98 %
Liquidità 14,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,36 %
Germania 23,29 %
Giappone 13,02 %
Olanda 11,82 %
Svezia 6,90 %
Canada 3,66 %
Francia 3,59 %
Lussemburgo 3,27 %
Austria 3,23 %
Finlandia 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,97 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,98 %
DEXIA CREDIT NY 2.25% 01/30/19 SR:8 9,76 %
EAA 1.63% 02/21/19 SR:EAA165 8,10 %
DBJ 2.13% 01/30/19 SR:GG9 7,31 %
KFW 1.00% 07/15/19 SR: 4,02 %
RENTENBANK 1.88% 09/17/18 SR: 3,28 %
EIB 1.88% 03/15/19 SR: 3,27 %
JBIC 1.75% 11/13/18 SR: 3,26 %
CELSIUS INVFDS COMMODITY RISK PREMIA Z USD 3,26 %
SWEDEN 1.00% 10/05/18 SR: 3,26 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -11,35 % -15,50 %
Rendimento a 6 mesi -11,29 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -18,80 % -2,66 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 6,03 %
Rendimento a 5 anni -8,84 % -9,63 %
Rendimento a 10 anni - -3,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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