Vontobel Fund Dynamic commodity H EUR LU0759372021

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63,83 EUR 16/10/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759372021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,30 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi 9,52 % 5,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -9,20 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % -5,94 %
Rendimento a 3 anni -8,45 % -15,38 %
Rendimento a 5 anni -9,43 % -12,33 %
Rendimento a 10 anni - -8,50 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 9,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,49 %
Germania 23,82 %
Giappone 15,59 %
Olanda 11,06 %
Svezia 8,57 %
Belgio 4,90 %
Finlandia 4,09 %
Gran Bretagna 2,04 %
Canada 1,64 %
Norvegia 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,12 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.125% 05-SEP-2017 6,96 %
DEXIA CRDIT NY 1.500% 07-OCT-2017 5,73 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.000% 21-NOV-2017 4,92 %
BELGIUM 1.125% 05-MAR-2018 4,90 %
JFM 1.500% 12-SEP-2017 4,50 %
JBIC 1.125% 19-JUL-2017 4,10 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.125% 22-SEP-2017 4,09 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.125% 12-FEB-2018 4,09 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.000% 13-OCT-2017 4,08 %
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