Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR

LU0080215030
37,28 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,710 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/11/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 56,47 %
RUB - Rublo russo 20,20 %
HUF - Fiorino ungherese 5,54 %
EUR - Euro 3,49 %
TRY - Lira turca 1,82 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 10,40 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 7,60 %
7.15% Russian Foreign Bond - Eurobond 2025 5,00 %
7.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 2034 4,60 %
7.4% Russian Foreign Bond - Eurobond 2024 4,50 %
8.15% Russian Federal Bond - Ofz 2027 4,50 %
3.25% Republic of Poland Government Intl Bond 2025 4,10 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2026 4,00 %
4% Republic of Poland Govt International Bond 2023 3,50 %
5.85% Romanian Government International Bond 2023 3,50 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -2,58 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 3,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 2,63 %
Beta 1,66
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,54
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