Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR

LU0080215030
34,81 EUR 07/05/2021
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,710 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 34,07 %
PLN - Zloty polacco 29,43 %
HUF - Fiorino ungherese 14,10 %
EUR - Euro 1,36 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 11,30 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2026 5,60 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 5,60 %
7.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 2034 5,30 %
3.25% Republic of Poland Government Intl Bond 2025 4,90 %
7.15% Russian Foreign Bond - Eurobond 2025 4,70 %
5.85% Romanian Government International Bond 2023 4,50 %
4.75% Romanian Government International Bond 2025 4,40 %
8.15% Russian Federal Bond - Ofz 2027 4,20 %
7.4% Russian Foreign Bond - Eurobond 2024 4,10 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 2,64 %
Beta 1,30
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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