Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR

LU0080215030
35,14 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,76 %
Paesi Pesi
Russia 37,00 %
Polonia 27,30 %
Ungheria 13,40 %
Repubblica Ceca 6,80 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 35,16 %
PLN - Zloty polacco 29,17 %
HUF - Fiorino ungherese 13,06 %
EUR - Euro 1,71 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 7,90 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2026 5,70 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 5,70 %
7.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 2034 5,60 %
3.25% Republic of Poland Government Intl Bond 2025 5,00 %
7.15% Russian Foreign Bond - Eurobond 2025 4,90 %
8.15% Russian Federal Bond - Ofz 2027 4,50 %
4.75% Romanian Government International Bond 2025 4,50 %
5.85% Romanian Government International Bond 2023 4,40 %
7.4% Russian Foreign Bond - Eurobond 2024 4,30 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 2,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 2,59 %
Beta 1,21
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,12
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