Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR LU0080215204

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137,27 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 16,570 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,40
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 10,12 %
Rendimento a 5 anni -1,14 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 2,01 % 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 38,63 %
TRY - Lira turca 21,06 %
RUB - Rublo russo 19,01 %
HUF - Fiorino ungherese 12,42 %
USD - Dollaro americano 0,85 %
EUR - Euro 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 6,70 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 6,70 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 5,70 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 5,40 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 4,50 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2018 4,50 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 4,40 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 3,40 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 3,00 %
10.5% Turkey Government Bond 2020 2,50 %
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