Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
132,77 EUR 27/10/2020
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 9,460 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 34,96 %
PLN - Zloty polacco 33,47 %
HUF - Fiorino ungherese 10,65 %
EUR - Euro 3,37 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 8,50 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 8,10 %
7.15% Russian Foreign Bond - Eurobond 2025 4,90 %
3.25% Republic of Poland Government Intl Bond 2025 4,50 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 4,40 %
7.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 2034 4,40 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2026 4,30 %
7.4% Russian Foreign Bond - Eurobond 2024 4,30 %
8.15% Russian Federal Bond - Ofz 2027 4,20 %
4% Republic of Poland Govt International Bond 2023 3,90 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno -7,08 % -5,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,59
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,56
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