Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
131,25 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 9,530 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 53,34 %
RUB - Rublo russo 20,07 %
HUF - Fiorino ungherese 6,24 %
EUR - Euro 6,23 %
TRY - Lira turca 1,80 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 11,80 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 9,80 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 7,80 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 7,50 %
1.75% Republic of Poland Govt Intl Bond 2021 5,50 %
7.4% Russian Foreign Bond - Eurobond 2024 4,50 %
3.25% Republic of Poland Government Intl Bond 2025 4,00 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2026 3,80 %
5.85% Romanian Government International Bond 2023 3,60 %
VF EURO Bond -I-EUR- Cap 3,50 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,45 % -4,55 %
Rendimento a 3 mesi -9,40 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % 10,97 %
Rendimento a 3 anni -2,39 % 3,92 %
Rendimento a 5 anni -1,49 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni -0,08 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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