Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
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135,49 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 12,130 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,41 %
Liquidità 10,08 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,16 %
RUB - Rublo russo 16,93 %
EUR - Euro 11,02 %
HUF - Fiorino ungherese 10,42 %
TRY - Lira turca 4,38 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 9,10 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 7,60 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 6,40 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 6,20 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 5,90 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 5,50 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 4,20 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 4,10 %
3.25% Republic of Poland Government Intl Bond 2025 2,90 %
5.85% Romanian Government International Bond 2023 2,80 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 5,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 5,99 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 9,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,36
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,08
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