Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR LU0080215204

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137,35 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,580 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,42
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -4,59 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 10,53 %
Rendimento a 5 anni -0,39 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni 2,56 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 2,88 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 36,60 %
RUB - Rublo russo 22,63 %
TRY - Lira turca 18,08 %
HUF - Fiorino ungherese 12,35 %
EUR - Euro 2,50 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 6,60 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2018 6,30 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 5,60 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 5,20 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 4,40 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 4,30 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 4,30 %
6.5% Hungary Government International Bond 2019 3,50 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 3,20 %
5.5% Hungary Government International Bond 2025 3,20 %
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