Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
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136,40 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,83 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,460 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,40 %
Liquidità 9,71 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,43 %
RUB - Rublo russo 16,29 %
HUF - Fiorino ungherese 10,89 %
EUR - Euro 8,90 %
TRY - Lira turca 6,64 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 9,60 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 8,00 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 6,80 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 6,50 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 6,10 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 5,80 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 4,60 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 4,30 %
VF EURO Bond -I-EUR- Cap 3,80 %
3.25% Republic of Poland Govt Intl Bond 2025 3,10 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 3,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 9,37 %
Rendimento a 1 anno 2,83 % 12,02 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni -0,24 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,31
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,41
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