Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
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136,59 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,87 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 14,980 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,41
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -3,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -6,33 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -11,21 %
Rendimento a 3 anni -1,57 % 0,41 %
Rendimento a 5 anni -1,53 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 2,11 % 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Liquidità 4,02 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 41,72 %
RUB - Rublo russo 19,41 %
TRY - Lira turca 15,70 %
HUF - Fiorino ungherese 9,37 %
EUR - Euro 4,62 %
USD - Dollaro americano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 7,40 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 7,10 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 6,30 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 5,50 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 5,00 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2018 4,90 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 4,90 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 3,70 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 3,30 %
10.5% Turkey Government Bond 2020 2,50 %
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