Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR LU0080215204

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138,65 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 17,210 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,41
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -2,70 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 8,64 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 2,16 % 8,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,77 %
Liquidità 5,99 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 37,58 %
TRY - Lira turca 21,06 %
RUB - Rublo russo 19,20 %
HUF - Fiorino ungherese 11,85 %
EUR - Euro 2,70 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 6,90 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2018 6,40 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 5,80 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 5,40 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 4,50 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 4,50 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 4,40 %
6.5% Hungary Government International Bond 2019 3,70 %
5.5% Hungary Government International Bond 2025 3,30 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 3,20 %
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