Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
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136,57 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 12,130 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,40 %
Liquidità 9,71 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,43 %
RUB - Rublo russo 16,29 %
HUF - Fiorino ungherese 10,89 %
EUR - Euro 8,90 %
TRY - Lira turca 6,64 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 9,10 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 7,70 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 6,50 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 6,20 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 5,90 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 5,50 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 4,10 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 4,00 %
3.25% Rep of Poland Govt International Bond 2025 2,90 %
5.85% Romanian Government International Bond 2023 2,80 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 4,84 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % 9,31 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % 11,71 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 9,93 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 9,46 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,30
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,77
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