Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
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140,74 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,64 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,980 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,32 %
Liquidità 3,62 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 47,91 %
RUB - Rublo russo 17,27 %
HUF - Fiorino ungherese 11,53 %
EUR - Euro 5,96 %
TRY - Lira turca 5,96 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 11,10 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 9,30 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 7,70 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 7,10 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 6,90 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 5,00 %
VF EURO Bond -I-EUR- Cap 4,40 %
7.4% Russian Foreign Bond - Eurobond 2024 3,90 %
3.25% Rep of Poland Govt International Bond 2025 3,60 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2026 3,40 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 8,88 %
Rendimento a 10 anni 2,49 % 9,55 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,36
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06
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