Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
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133,77 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 12,150 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 9,25 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 42,08 %
RUB - Rublo russo 16,25 %
TRY - Lira turca 12,99 %
EUR - Euro 9,88 %
HUF - Fiorino ungherese 9,52 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 9,00 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 8,00 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 6,70 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 6,20 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 6,10 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 5,40 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 4,20 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 4,10 %
3.25% Republic of Poland Govt Intl Bond 2025 2,80 %
5.85% Romanian Government International Bond 2023 2,70 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,39 % 7,33 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 9,73 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,40
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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