Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
134,02 EUR 21/09/2020
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 9,750 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 34,96 %
PLN - Zloty polacco 33,47 %
HUF - Fiorino ungherese 10,65 %
EUR - Euro 3,37 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 8,40 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 7,90 %
7.15% Russian Foreign Bond - Eurobond 2025 4,80 %
7.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 2034 4,40 %
3.25% Republic of Poland Government Intl Bond 2025 4,30 %
8.15% Russian Federal Bond - Ofz 2027 4,30 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 4,30 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2026 4,20 %
7.4% Russian Foreign Bond - Eurobond 2024 4,20 %
4% Republic of Poland Govt International Bond 2023 3,80 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,60
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,86
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