Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
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131,98 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,56 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,620 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,51
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni -2,08 % 1,70 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni 1,02 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Liquidità 4,02 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 41,72 %
RUB - Rublo russo 19,41 %
TRY - Lira turca 15,70 %
HUF - Fiorino ungherese 9,37 %
EUR - Euro 4,62 %
USD - Dollaro americano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2022 7,90 %
5.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 6,70 %
7.5% Hungary Government International Bond 2020 5,80 %
2.5% Rep of Poland Govt International Bond 2018 5,20 %
1.5% Rep of Poland Govt International Bond 2020 5,20 %
5.25% Rep of Poland Govt International Bond 2020 5,10 %
2.75% Rep of Poland Govt International Bond 2023 4,00 %
6.7% Russian Federal Bond - OFZ 2019 3,70 %
1.75% Rep of Poland Govt International Bond 2021 3,50 %
10.5% Turkey Government Bond 2020 2,30 %
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