Vontobel Fund Eastern European Bond C EUR

LU0137004601
159,14 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137004601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,73 %
Paesi Pesi
Russia 41,60 %
Polonia 23,60 %
Ungheria 13,30 %
Repubblica Ceca 7,30 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 39,92 %
PLN - Zloty polacco 27,08 %
HUF - Fiorino ungherese 13,65 %
EUR - Euro 0,29 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia Govt Bond - OFZ 7.25% 05/10/2034 6,00 %
Poland Government Bond 2.5% 07/25/2026 5,70 %
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029 5,60 %
Russia Govt Bond - OFZ 7.15% 11/12/2025 5,50 %
Russian Railways JSC 8.12% 06/25/2032 5,00 %
Poland Government Bond 3.25% 07/25/2025 5,00 %
Russia Govt Bond - OFZ 7.4% 07/17/2024 4,90 %
Romania Government Bond 5.85% 04/26/2023 4,90 %
Russia Govt Bond - OFZ 8.15% 02/03/2027 4,90 %
Romania Government Bond 4.75% 02/24/2025 4,80 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi -5,75 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,61 % -7,56 %
Rendimento a 1 anno -8,29 % -7,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,24 % -0,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,96 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,78 % 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 3,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -