Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond B USD

LU1750111707
124,03 USD 11/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1750111707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 44,770 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,35 %
Liquidità 6,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,97 %
EUR - Euro 7,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,31 %
CREDIVALORES CREDISERVICIOS S A 8.875% 07-FEB-2025 2,28 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6.25% 2,09 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 7.25% 01-MAY-2022 1,74 %
ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL DAC 12% 09-APR-2024 1,67 %
RONESANS GAYRIMENKUL YATIRIM AS 7.25% 26-APR-2023 1,61 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 6.375% 28-MAY-2022 1,39 %
UNIGEL LUXEM 8.750% 01-OCT-2026 1,35 %
ETERNA CAPITAL PTE LTD 8% 11-DEC-2022 1,27 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 1,27 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 12,05 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno 22,58 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,65 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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