Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond B USD

LU1750111707
118,24 USD 14/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1750111707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 43,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,66 %
EUR - Euro 6,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,31 %
ARAGVI FINANCE 12.00% 04/09/24 SR: 2,06 %
PERU LNG 5.38% 03/22/30 SR: 1,99 %
CREDIVALORES 8.88% 02/07/25 SR: 1,95 %
PETRA DIAMONDS $ 7.25% 05/01/22 SR: 1,79 %
RGY 7.25% 04/26/23 SR: 1,69 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,61 %
ANDRADE GUT INTL 9.50% 12/30/24 SR:B 1,52 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,45 %
ESKOM 6.35% 08/10/28 SR: 1,37 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 7,61 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 7,49 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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