Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond B USD

LU1750111707
106,26 USD 05/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1750111707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 44,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,86 %
Liquidità 7,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,67 %
EUR - Euro 6,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,22 %
PERU LNG 5.38% 03/22/30 SR: 2,62 %
CREDIVALORES 8.88% 02/07/25 SR: 2,58 %
PETRA DIAMONDS $ 7.25% 05/01/22 SR: 2,31 %
ADARO INDONESIA 4.25% 10/31/24 SR: 2,00 %
ARAGVI FINANCE 12.00% 04/09/24 SR: 1,83 %
SSMS 7.75% 01/23/23 SR: 1,41 %
RGY 7.25% 04/26/23 SR: 1,40 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 9,19 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi -14,11 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % -0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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