Vontobel Fund Emerging Markets Debt AS USD

LU1482064067
100,38 USD 07/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1482064067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,850 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,15 %
EUR - Euro 14,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,08 %
BRL - Real brasiliano 1,47 %
JPY - Yen giapponese 1,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,12 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 3,45 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,68 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 1.875% 05-N 2,51 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.85% 26-NOV-2057 2,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-SEP-2047 1,97 %
EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL- 1,64 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,58 %
SWISS INSURED BRAZIL POWER FINANCE S.A R.L. 9.85% 1,57 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2030 1,54 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 8,28 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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