Vontobel Fund Emerging Markets Debt AS USD

LU1482064067
104,58 USD 15/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1482064067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,000 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,98 %
Azioni 6,37 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
BRL - Real brasiliano 1,09 %
MXN - Peso messicano 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS SEP1 9,00 %
5YR T NOTES SEP1 8,83 %
ULTRA TREAS BD FUTURES ORD 5,99 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 2,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,48 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 2,19 %
10YR TNOTES SEP1 2,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-SEP-2047 1,97 %
USD CASH 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 1,71 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 7,29 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,85 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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