Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (USD)

LU0926439562
130,91 USD 16/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0926439562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 265,050 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,78 %
Liquidità 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,67 %
EUR - Euro 20,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
BRL - Real brasiliano 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,90 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 2,14 %
USD CASH 2,14 %
COTE IVOIRE 6.88% 10/17/40 SR: 1,96 %
SENEGAL 4.75% 03/13/28 SR: 1,84 %
PLN 1.88% 11/05/31 SR: 1,77 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,76 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 1,67 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,65 %
QNB FINANCE 3.50% 03/28/24 SR: 1,64 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 4,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,55 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,43
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,79
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