Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (USD)

LU0926439562
129,95 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0926439562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 268,430 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,16 %
EUR - Euro 22,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,88 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
ARS - Peso argentino 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,14 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 2,23 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,12 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,82 %
PLN 1.88% 11/05/31 SR: 1,76 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 1,66 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 1,64 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 1,64 %
COTE IVOIRE 6.88% 10/17/40 SR: 1,63 %
SENEGAL 4.75% 03/13/28 SR: 1,61 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,39 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -4,29 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,29 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,39
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,52
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