Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (USD)

LU0926439562
133,77 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,99 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0926439562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 274,680 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,48 %
EUR - Euro 37,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
BRL - Real brasiliano 1,08 %
JPY - Yen giapponese 0,55 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
ARS - Peso argentino 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,33 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 3,11 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 2,94 %
SENEGAL 4.75% 03/13/28 SR: 2,54 %
EGYPT 5.63% 04/16/30 SR:9 2,29 %
MEXICO 5.63% 03/19/14 SR: 2,18 %
QNB FINANCE 3.50% 03/28/24 SR: 2,05 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 2,03 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS BLEND I USD 1,98 %
COTE IVOIRE 5.25% 03/22/30 SR: 1,95 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 13,99 % 16,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,76 % 3,16 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,02 % 7,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,12
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 7,46
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