Vontobel Fund Emerging Markets Debt C USD

LU1482063762
119,29 USD 13/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1482063762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,320 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,03 %
Liquidità 3,42 %
Azioni 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,92 %
EUR - Euro 13,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,53 %
BRL - Real brasiliano 1,64 %
JPY - Yen giapponese 1,36 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 2,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,47 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-SEP-2047 2,01 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 1,90 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 8.95% 15 1,87 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,68 %
SWISS INSURED BRAZIL POWER FINANCE S.A R.L. 9.85% 1,67 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-OC 1,66 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 1,65 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 1,65 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 8,44 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,50
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,25
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