Vontobel Fund Emerging Markets Debt H (EUR)

LU0926439992
97,17 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,11 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0926439992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 206,530 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 4,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,40 %
EUR - Euro 27,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
BRL - Real brasiliano 1,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,84 %
USD CASH 3,52 %
COTE IVOIRE 6.88% 10/17/40 SR: 2,19 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 2,15 %
SENEGAL 4.75% 03/13/28 SR: 2,05 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 1,99 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 1,80 %
MEXICO 5.63% 03/19/14 SR: 1,80 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 1,78 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 1,73 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,50 % -14,16 %
Rendimento a 3 mesi -20,95 % -10,12 %
Rendimento a 6 mesi -19,71 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -18,11 % -2,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,42 % 0,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,64 % 2,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,64
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,63
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