Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
232,09 USD 13/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137006218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 24,070 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,30 %
Alta tecnologia 28,20 %
Telecomunicazioni 14,40 %
Settore finanziario 10,70 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 32,70 %
Corea del Sud 17,00 %
India 11,70 %
Indonesia 4,60 %
Messico 3,20 %
Hong Kong 3,10 %
Thailandia 2,50 %
Sudafrica 2,40 %
Singapore 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,59 %
KRW - Won sudcoreano 16,16 %
USD - Dollaro americano 13,34 %
INR - Rupia indiana 11,16 %
CNY - Yuan cinese 10,56 %
IDR - Rupia indonesiana 4,63 %
BRL - Real brasiliano 2,89 %
THB - Baht thailandese 2,66 %
ZAR - Rand sudafricano 2,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 6,20 %
SK Hynix Inc 5,90 %
Yum China Holdings Inc 5,70 %
Samsung Electronics Shs 5,10 %
Hcl Technologies 4,80 %
Tencent Holdings 4,20 %
Nhn 3,90 %
Naspers 2,40 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,30 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,20 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi -6,17 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % 10,19 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 25,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,24 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,91
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,18
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