Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
211,22 USD 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137006218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 25,600 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,00 %
Alta tecnologia 19,60 %
Telecomunicazioni 17,20 %
Settore finanziario 15,10 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 24,70 %
India 13,20 %
Corea del Sud 8,10 %
Hong Kong 5,40 %
Brasile 4,80 %
Belgio 4,60 %
Sudafrica 4,20 %
Gran Bretagna 3,80 %
Olanda 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,48 %
INR - Rupia indiana 17,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,95 %
KRW - Won sudcoreano 9,19 %
EUR - Euro 6,92 %
IDR - Rupia indonesiana 5,25 %
BRL - Real brasiliano 4,06 %
THB - Baht thailandese 2,60 %
ZAR - Rand sudafricano 2,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,90 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Naspers 4,20 %
SK Hynix Inc 3,80 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 8,26 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -10,28 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,40 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,89
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,97
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