Vontobel Fund Emerging Markets Eq H EUR hdg

LU0218912235
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192,02 EUR 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,69 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 72,550 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,60 %
Settore finanziario 25,10 %
Alta tecnologia 21,60 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
India 20,60 %
Cina 11,90 %
Brasile 9,90 %
Messico 9,30 %
Corea del Sud 5,70 %
Hong Kong 5,20 %
Indonesia 5,10 %
Thailandia 4,00 %
Gran Bretagna 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,52 %
INR - Rupia indiana 19,20 %
EUR - Euro 8,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,35 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 6,05 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,80 %
AMBEV SA ADR 4,00 %
Fomento Economico Mexicano ADR 3,70 %
Unilever 3,70 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,74 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -14,02 % -8,71 %
Rendimento a 1 anno -11,69 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,15
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,44
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