Vontobel Fund Emerging Markets Eq H EUR hdg

LU0218912235
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190,06 EUR 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-17,67 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 61,120 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,90 %
Settore finanziario 26,20 %
Telecomunicazioni 15,60 %
Alta tecnologia 11,00 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
India 20,60 %
Cina 12,90 %
Brasile 12,30 %
Messico 8,10 %
Indonesia 5,50 %
Corea del Sud 5,30 %
Hong Kong 5,30 %
Gran Bretagna 3,90 %
Thailandia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,23 %
INR - Rupia indiana 20,84 %
EUR - Euro 9,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,16 %
KRW - Won sudcoreano 5,88 %
BRL - Real brasiliano 5,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,83 %
MXN - Peso messicano 4,53 %
THB - Baht thailandese 3,09 %
CNY - Yuan cinese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 5,60 %
AMBEV SA ADR 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,80 %
Unilever 3,80 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,70 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -7,74 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -17,67 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni 5,76 % 14,04 %
Rendimento a 5 anni 1,02 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 8,26 % 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,18
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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