Vontobel Fund Emerging Markets Eq H EUR hdg

LU0218912235
204,30 EUR 21/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,76 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 49,560 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,80 %
Settore finanziario 26,60 %
Alta tecnologia 14,50 %
Telecomunicazioni 14,00 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
India 17,60 %
Cina 16,90 %
Brasile 9,60 %
Corea del Sud 8,50 %
Hong Kong 6,00 %
Messico 5,40 %
Indonesia 5,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Thailandia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,30 %
INR - Rupia indiana 20,77 %
EUR - Euro 9,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,24 %
KRW - Won sudcoreano 6,86 %
IDR - Rupia indonesiana 6,56 %
MXN - Peso messicano 4,34 %
BRL - Real brasiliano 4,30 %
THB - Baht thailandese 3,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,80 %
Tencent Holdings 5,40 %
HDFC Bank 4,00 %
SK Hynix Inc 3,90 %
AMBEV SA ADR 3,70 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -4,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,03 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % 7,14 %
Rendimento a 3 anni 3,55 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,14
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,56
Powered by Lipper