Vontobel Fund Emerging Markets Eq H EUR hdg LU0218912235

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233,54 EUR 19/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
35,20 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 87,150 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,16
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,14

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % 5,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,95 % 6,81 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 12,13 %
Rendimento a 1 anno 35,20 % 23,77 %
Rendimento a 3 anni 5,19 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 6,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Beni di consumo 24,42 %
Industrie e servizi vari 21,24 %
Alta tecnologia 13,03 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Telecomunicazioni 4,57 %
Paesi Pesi
India 18,86 %
Brasile 12,02 %
Cina 11,49 %
Messico 8,56 %
Indonesia 7,32 %
Olanda 6,06 %
Stati Uniti 5,52 %
Corea del Sud 5,47 %
Thailandia 4,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,38 %
INR - Rupia indiana 18,85 %
EUR - Euro 7,95 %
BRL - Real brasiliano 7,55 %
IDR - Rupia indonesiana 7,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,96 %
KRW - Won sudcoreano 5,47 %
MXN - Peso messicano 4,58 %
ZAR - Rand sudafricano 3,58 %
THB - Baht thailandese 3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
HDFC BANK LTD ORD 5,19 %
AMBEV SA DR 4,46 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,24 %
USD CASH 3,68 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 3,15 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,10 %
HEINEKEN NV ORD 3,09 %
Unilever NV Dr 2,97 %
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