Vontobel Fund Emerging Markets Eq H EUR hdg

LU0218912235
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183,48 EUR 19/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,15 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 59,690 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,00 %
Settore finanziario 24,60 %
Alta tecnologia 23,80 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
India 19,90 %
Cina 13,70 %
Brasile 10,30 %
Messico 9,60 %
Corea del Sud 6,20 %
Hong Kong 5,70 %
Indonesia 5,00 %
Gran Bretagna 3,70 %
Thailandia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,52 %
INR - Rupia indiana 19,20 %
EUR - Euro 8,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,35 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 6,05 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,40 %
AMBEV SA ADR 3,90 %
Fomento Economico Mexicano ADR 3,80 %
Taiwan Semiconductor 3,80 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi -6,93 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi -12,02 % -10,19 %
Rendimento a 1 anno -16,15 % -9,39 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 5,20 %
Rendimento a 10 anni 9,23 % 11,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,17
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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