Vontobel Fund Emerging Markets Eq H EUR hdg

LU0218912235
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198,30 EUR 13/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,59 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 63,600 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,20 %
Settore finanziario 27,10 %
Telecomunicazioni 16,10 %
Alta tecnologia 10,40 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
India 22,20 %
Cina 15,12 %
Brasile 11,06 %
Messico 7,45 %
Olanda 6,76 %
Indonesia 5,68 %
Hong Kong 4,60 %
Corea del Sud 3,83 %
Thailandia 3,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,79 %
INR - Rupia indiana 22,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,77 %
EUR - Euro 8,85 %
IDR - Rupia indonesiana 5,68 %
BRL - Real brasiliano 4,70 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
KRW - Won sudcoreano 3,74 %
THB - Baht thailandese 3,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 5,50 %
Tencent Holdings 4,00 %
AMBEV SA ADR 3,80 %
Unilever 3,70 %
Fomento Economico Mexicano ADR 3,50 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 8,54 % 8,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -12,59 % -3,06 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 11,68 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 9,61 %
Rendimento a 10 anni 9,10 % 11,51 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,15
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,72
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