Vontobel Fund Emerging Markets Eq H EUR hdg

LU0218912235
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207,05 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,84 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 63,350 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,90 %
Settore finanziario 29,10 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Alta tecnologia 10,10 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
India 22,40 %
Cina 11,20 %
Brasile 11,00 %
Messico 8,00 %
Indonesia 6,20 %
Hong Kong 5,90 %
Corea del Sud 5,60 %
Gran Bretagna 3,90 %
Thailandia 3,50 %
Olanda 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,37 %
INR - Rupia indiana 20,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,27 %
EUR - Euro 8,71 %
IDR - Rupia indonesiana 5,95 %
KRW - Won sudcoreano 5,30 %
BRL - Real brasiliano 4,96 %
MXN - Peso messicano 4,07 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
THB - Baht thailandese 3,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 5,50 %
AMBEV SA ADR 4,00 %
Unilever 3,90 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,80 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 7,93 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 6,15 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,43
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