Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD

LU0040507039
1.028,64 USD 24/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0040507039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 252,690 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,60 %
Alta tecnologia 26,00 %
Telecomunicazioni 16,20 %
Settore finanziario 14,60 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 28,50 %
India 13,80 %
Corea del Sud 11,70 %
Brasile 4,80 %
Indonesia 4,60 %
Hong Kong 4,10 %
Olanda 3,80 %
Belgio 3,60 %
Messico 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,83 %
INR - Rupia indiana 13,12 %
EUR - Euro 8,24 %
KRW - Won sudcoreano 7,69 %
ZAR - Rand sudafricano 3,65 %
CNY - Yuan cinese 3,46 %
BRL - Real brasiliano 3,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,10 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 6,50 %
Tencent Holdings 5,90 %
SK Hynix Inc 5,30 %
Heineken NV Shs 3,80 %
Hcl Technologies 3,30 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,82 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 18,25 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 14,10 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,46 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,88
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,24
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