Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD

LU0040507039
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776,93 USD 14/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0040507039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 510,820 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,60 %
Settore finanziario 26,90 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Alta tecnologia 9,90 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
India 20,30 %
Cina 13,90 %
Brasile 12,20 %
Messico 7,60 %
Hong Kong 6,20 %
Indonesia 5,80 %
Corea del Sud 5,10 %
Gran Bretagna 3,50 %
Thailandia 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,79 %
INR - Rupia indiana 22,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,77 %
EUR - Euro 8,85 %
IDR - Rupia indonesiana 5,68 %
BRL - Real brasiliano 4,70 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
KRW - Won sudcoreano 3,74 %
THB - Baht thailandese 3,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 5,00 %
AMBEV SA ADR 4,50 %
Tencent Holdings 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,80 %
Fomento Economico Mexicano ADR 3,50 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 8,89 % 9,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,50 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % -2,72 %
Rendimento a 3 anni 7,14 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 8,06 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni 11,73 % 11,56 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,45
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