Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD

LU0040507039
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691,61 USD 12/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,53 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0040507039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 527,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,00 %
Settore finanziario 24,60 %
Alta tecnologia 23,80 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
India 19,90 %
Cina 13,70 %
Brasile 10,30 %
Messico 9,60 %
Corea del Sud 6,20 %
Hong Kong 5,70 %
Indonesia 5,00 %
Gran Bretagna 3,70 %
Thailandia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,52 %
INR - Rupia indiana 19,20 %
EUR - Euro 8,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,35 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 6,05 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,40 %
AMBEV SA ADR 3,90 %
Taiwan Semiconductor 3,80 %
Fomento Economico Mexicano ADR 3,80 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -8,23 % -5,79 %
Rendimento a 6 mesi -11,13 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -11,53 % -8,54 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 6,66 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 9,83 % 10,42 %

Principali poste di portafoglio (28/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,97
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