Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD

LU0040507039
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769,00 USD 17/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,66 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0040507039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 375,250 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,00 %
Settore finanziario 28,40 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Alta tecnologia 10,70 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 1,20 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
India 20,40 %
Cina 12,50 %
Brasile 10,90 %
Messico 7,40 %
Hong Kong 6,20 %
Indonesia 6,20 %
Corea del Sud 5,40 %
Gran Bretagna 3,70 %
Thailandia 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,79 %
INR - Rupia indiana 22,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,77 %
EUR - Euro 8,85 %
IDR - Rupia indonesiana 5,68 %
BRL - Real brasiliano 4,70 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
KRW - Won sudcoreano 3,74 %
THB - Baht thailandese 3,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,00 %
Tencent Holdings 4,00 %
AMBEV SA ADR 3,90 %
Unilever 3,70 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,05 % -8,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi 11,82 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni 6,48 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 5,96 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 7,81 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,23
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