Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD

LU0040507039
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751,33 USD 21/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,94 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0040507039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 583,600 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,60 %
Settore finanziario 25,10 %
Alta tecnologia 21,60 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
India 20,60 %
Cina 11,90 %
Brasile 9,90 %
Messico 9,30 %
Corea del Sud 5,70 %
Hong Kong 5,20 %
Indonesia 5,10 %
Thailandia 4,00 %
Gran Bretagna 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,52 %
INR - Rupia indiana 19,20 %
EUR - Euro 8,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,35 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 6,05 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,80 %
AMBEV SA ADR 4,00 %
Fomento Economico Mexicano ADR 3,70 %
Unilever 3,70 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,09 % -4,91 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % -1,37 %
Rendimento a 3 anni 5,46 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni 8,68 % 7,43 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,63
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