Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD

LU0040507039
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857,52 USD 21/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,79 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0040507039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1129,230 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,87

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 7,79 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 10,87 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 6,92 %
Rendimento a 10 anni 6,47 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Beni di consumo 24,42 %
Industrie e servizi vari 21,24 %
Alta tecnologia 13,03 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Telecomunicazioni 4,57 %
Paesi Pesi
India 18,86 %
Brasile 12,02 %
Cina 11,49 %
Messico 8,56 %
Indonesia 7,32 %
Olanda 6,06 %
Stati Uniti 5,52 %
Corea del Sud 5,47 %
Thailandia 4,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,38 %
INR - Rupia indiana 18,85 %
EUR - Euro 7,95 %
BRL - Real brasiliano 7,55 %
IDR - Rupia indonesiana 7,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,96 %
KRW - Won sudcoreano 5,47 %
MXN - Peso messicano 4,58 %
ZAR - Rand sudafricano 3,58 %
THB - Baht thailandese 3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
HDFC BANK LTD ORD 5,19 %
AMBEV SA DR 4,46 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,24 %
USD CASH 3,68 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 3,15 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,10 %
HEINEKEN NV ORD 3,09 %
Unilever NV Dr 2,97 %
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