Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
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171,43 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 279,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,55 %
USD - Dollaro americano 7,49 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 2,14 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,52 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,39 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,30 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND MY HG HDG 1,23 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,20 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 1,14 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 1,13 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,08 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 0,95 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -0,30 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 2,96 %
Rendimento a 10 anni 5,02 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,16
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 2,84
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