Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
169,32 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,36 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 260,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 3,92 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,92 %
USD - Dollaro americano 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,86 %
ULTRA BOND DEC8 2,74 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 2,00 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,43 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,41 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,38 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,27 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 1,20 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND MY HG HDG 1,01 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 1,00 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 1,76 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 5,04 % 4,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,16
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,16
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
vontobel-fund-eur-corporate-bond-mid-yield-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia