Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
181,80 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 353,390 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,05 %
Liquidità 7,79 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,56 %
USD - Dollaro americano 8,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,11 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,78 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,48 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 1,42 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 0,95 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 0,89 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,88 %
E.D.F. 4.00% SR: 0,79 %
NYKREDIT REALKRD 0.88% 01/17/24 SR:NYKSNPJAN24 0,74 %
HEATHROW FNDG 1.50% 02/11/30 SR:29 0,73 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 5,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 2,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,28 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,32
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,75
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