Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
187,67 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
7,95 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 364,220 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,54 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,80 %
USD - Dollaro americano 7,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,90 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,92 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 1,20 %
E.D.F. 4.00% SR: 1,04 %
HEATHROW FNDG 1.50% 02/11/30 SR:29 1,01 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 0,97 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,96 %
NYKREDIT REALKRD 0.88% 01/17/24 SR:NYKSNPJAN24 0,95 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 0,93 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 0,89 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 5,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,21 % 2,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,36 % 2,25 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,68 % 4,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,14
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,24
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