Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
189,36 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 345,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 1,48 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,79 %
USD - Dollaro americano 9,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,38 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,64 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,97 %
EUR CASH 0,89 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 0,87 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,79 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,78 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,74 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,72 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 0,72 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,33
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,77
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