Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
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179,02 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,82 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 256,750 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 2,40 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,21 %
USD - Dollaro americano 6,86 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 2,04 %
EUR CASH 1,99 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 1,24 %
HEATHROW FNDG 1.50% 02/11/30 SR:29 1,20 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 1,14 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,12 %
HAMMERSON 2.00% 07/01/22 SR: 1,11 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,05 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 1,00 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 1,00 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 4,18 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 2,10 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 2,59 %
Rendimento a 10 anni 5,45 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,19
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,15
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