Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B LU0153585723

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175,33 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,65 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 354,530 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,21
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,52
Indice di Treynor 4,43

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,05 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dollaro americano 8,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,45 %
VONTOBEL FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND I EUR 1,41 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 1,22 %
BANKIA SA 4.125% 24-MAR-2036 1,21 %
CAIXABANK SA 3.500% 15-FEB-2027 1,14 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,05 %
UBS CAPTL JERSEY PERP 1,05 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 1,03 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.750% 22-JUL-2020 1,03 %
NATIXIS SA PERP 1,02 %
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