Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
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173,57 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 361,170 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,19
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 2,75

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,53 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,38 %
USD - Dollaro americano 8,54 %
GBP - Sterlina inglese 7,07 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,30 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 1,97 %
USD CASH 1,52 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,36 %
PORTUGAL 2.125% 17-OCT-2028 1,33 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 1,26 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND MY HG HDG 1,13 %
CAIXABANK SA 3.500% 15-FEB-2027 1,07 %
BANKIA SA 4.125% 24-MAR-2036 1,03 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 1,01 %
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