Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
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177,44 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,52 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 253,610 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 1,07 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,53 %
USD - Dollaro americano 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 2,16 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,72 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 1,46 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 1,18 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,17 %
HEATHROW FNDG 1.50% 02/11/30 SR:29 1,13 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 1,07 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 1,05 %
HAMMERSON 2.00% 07/01/22 SR: 1,04 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,04 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 2,97 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 2,91 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 2,77 % 2,76 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 2,38
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