Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
186,03 EUR 23/10/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 423,700 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,30 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,16 %
USD - Dollaro americano 8,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,61 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,56 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 0,99 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 0,95 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,91 %
E.D.F. 4.00% SR: 0,79 %
CELLNEX TELECOM 1.00% 04/20/27 SR:8 0,75 %
NYKREDIT REALKRD 0.88% 01/17/24 SR:NYKSNPJAN24 0,75 %
AGEAS 3.88% SR: 0,74 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 0,72 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 5,29 %
Rendimento a 1 anno 1,09 % 1,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,32
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,26
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