Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B

LU0153585723
189,28 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 378,150 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,49 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,32 %
USD - Dollaro americano 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,54 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,91 %
AGEAS SA 3.875% 01-JAN-4000 0,81 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 01-JAN-2100 0,77 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 0,75 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 0,74 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .875% 17-JAN-2024 0,73 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,73 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,70 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 7,88 % 5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 3,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,33
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,15
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