Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
449,37 EUR 26/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 33,440 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,76 %
USD - Dollaro americano 9,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 9,90 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 3,35 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,61 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 2,47 %
GRAND PARIS 1.13% 05/25/34 SR: 1,91 %
FERROVIE 1.13% 07/09/26 SR:10 1,72 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR:44 1,69 %
BELGIUM 1.45% 06/22/37 SR: 1,55 %
GENERALI 2.12% 10/01/30 SR:18 1,50 %
SNCF 0.75% 05/25/36 SR: 1,43 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 6,40 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 4,25 % 0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,85
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,62
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