Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
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390,81 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 35,090 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,10 %
Liquidità 8,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 9,23 %
EUR CASH 8,90 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 8,79 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 6,19 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,98 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 4,02 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 3,81 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 3,80 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,65 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,49 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -1,27 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,56
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,73
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