Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
432,11 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 35,210 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,59 %
USD - Dollaro americano 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 9,80 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 5,47 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,37 %
BELGIUM 1.45% 06/22/37 SR: 2,05 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 2,00 %
GRAND PARIS 1.13% 05/25/34 SR: 1,91 %
FERROVIE 1.13% 07/09/26 SR:10 1,75 %
KFW 0.01% 05/05/27 SR: 1,70 %
EUROFIMA 0.15% 10/10/34 SR:200 1,67 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR: 1,66 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,90
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,69
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