Vontobel Fund Euro Bond B EUR LU0035744829

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397,11 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 42,390 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,66
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 2,75

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -2,15 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 2,49 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
0.7% Republic of Italy Govt Intl Bond 2020 8,40 %
2.5% Republic of Italy Govt Intl Bond 2024 6,50 %
4.75% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2019 5,20 %
2.5% Federal Republic of Germany 2046 4,20 %
2.125% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2025 3,60 %
4% Federal Republic of Germany 2037 3,60 %
6.5% Federal Republic of Germany 2027 3,40 %
2.25% French Republic 2024 3,20 %
3.75% Republic of Italy Govt Intl Bond 2021 3,20 %
3.25% Federal Republic of Germany 2042 3,10 %
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