Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
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422,78 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,23 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 36,100 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 17,87 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 9,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 7,36 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,27 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,38 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,27 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 4,19 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,59 %
BPIFRANCE FINANC 2.50% 05/25/24 SR:10 2,42 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,34 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 6,29 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 5,40 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 4,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,74
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,66
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