Vontobel Fund Euro Bond B EUR LU0035744829

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397,65 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 42,600 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,65
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,46

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
0.7% Republic of Italy Govt Intl Bond 2020 8,40 %
2.5% Republic of Italy Govt Intl Bond 2024 6,50 %
4.75% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2019 5,20 %
2.5% Federal Republic of Germany 2046 4,20 %
2.125% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2025 3,60 %
4% Federal Republic of Germany 2037 3,60 %
6.5% Federal Republic of Germany 2027 3,40 %
2.25% French Republic 2024 3,20 %
3.75% Republic of Italy Govt Intl Bond 2021 3,20 %
3.25% Federal Republic of Germany 2042 3,10 %
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