Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
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407,73 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,56 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 34,420 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,22 %
Liquidità 5,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 12,43 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 7,96 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,19 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 6,24 %
EUR CASH 5,79 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,04 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,88 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,64 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,01 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 2,92 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,51 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 2,56 % 3,52 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 2,90 %
Rendimento a 10 anni 3,87 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,68
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,56
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