Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
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397,57 EUR 11/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 37,700 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,54
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 2,23

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 1,77 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
0.7% Republic of Italy Govt Intl Bond 2020 8,40 %
2.5% Republic of Italy Govt Intl Bond 2024 6,50 %
4.75% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2019 5,20 %
2.5% Federal Republic of Germany 2046 4,20 %
2.125% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2025 3,60 %
4% Federal Republic of Germany 2037 3,60 %
6.5% Federal Republic of Germany 2027 3,40 %
2.25% French Republic 2024 3,20 %
3.75% Republic of Italy Govt Intl Bond 2021 3,20 %
3.25% Federal Republic of Germany 2042 3,10 %
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