Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
438,79 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
9,65 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 35,500 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 14,57 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 6,04 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,57 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,03 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,59 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,29 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,78 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 2,76 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,70 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,69 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 9,65 % 7,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,98 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,20 % 2,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,00 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,79
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,36
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