Vontobel Fund Euro Bond B EUR

LU0035744829
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398,42 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 34,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 11,49 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 9,25 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 6,55 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 6,49 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,06 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 4,04 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 3,92 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 3,80 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,77 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,66 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 0,74 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,82 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni 3,63 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,59
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,88
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