Vontobel Fund - EURO Corporate Bond B

LU0153585723
185,81 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 336,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 2,49 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,98 %
USD - Dollaro americano 9,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,13 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,95 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,57 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND HG HGD EUR 0,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 0,90 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,86 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,74 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,73 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,70 %
BELFIUS BANQUE 3.625% 0,69 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,69 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,33
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,82