Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
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131,91 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 59,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,13 %
USD - Dollaro americano 12,05 %
GBP - Sterlina inglese 7,30 %
AUD - Dollaro australiano 6,35 %
CHF - Franco svizzero 4,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,96 %
GAZ CAPITAL 4.63% 10/15/18 SR: 2,47 %
CHINA EXIM BANK 0.38% 04/26/19 SR: 1,98 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 1,85 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,78 %
AFRICAN EXPORT 4.75% 07/29/19 SR:9 1,72 %
E.D.F. 4.25% SR: 1,69 %
PEMEX 3.75% 03/15/19 SR:4 1,64 %
TOTAL 2.25% SR: 1,64 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,53 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni 0,87 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,42 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,07
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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