Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
135,35 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 90,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,79 %
Liquidità 7,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,90 %
USD - Dollaro americano 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,86 %
CHF - Franco svizzero 2,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR SPOT 5,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 1,94 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,81 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,48 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .012% 26-MAR- 1,46 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.375% 1,35 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,33 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 12-OCT-2021 1,27 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,10 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,26
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,64
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