Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR LU0120689640

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132,88 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 79,280 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,23 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,05
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,70

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 2,65 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 1,11 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,67 %
USD - Dollaro americano 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCENTRE GROUP 0.319% 16-JUL-2018 3,80 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 3,29 %
STANDARD CHARTERED BANK 5.875% 26-SEP-2017 3,28 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.170% 02-NOV-2018 2,88 %
SANTANDER UK PLC 1.750% 15-JAN-2018 2,24 %
CITIGROUP INC 1.072% 10-FEB-2019 1,66 %
DAIMLER AG 1.500% 19-NOV-2018 1,56 %
BAT INTL FINANCE 0.171% 06-MAR-2018 1,55 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 4.000% 1,46 %
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