Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
133,78 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 74,160 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,00 %
USD - Dollaro americano 7,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
AUD - Dollaro australiano 3,46 %
CHF - Franco svizzero 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,80 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,63 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 1,57 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,54 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,53 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,47 %
GENERAL FINAN 0.06% 03/26/22 SR: 1,42 %
ADR 3.25% 02/20/21 SR:1 1,33 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,26 %
GLENCORE FIN EU 1.25% 03/17/21 SR:21 1,17 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,23
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,38
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