Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
132,15 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 63,750 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,10 %
USD - Dollaro americano 14,38 %
GBP - Sterlina inglese 7,10 %
AUD - Dollaro australiano 6,07 %
CHF - Franco svizzero 4,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,58 %
SCOR 5.25% SR: 2,27 %
GAZ CAPITAL 4.63% 10/15/18 SR: 2,21 %
AFRICAN EXPORT 3.88% 06/04/18 SR: 1,84 %
CHINA EXIM BANK 0.38% 04/26/19 SR: 1,77 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 1,71 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,69 %
E.D.F. 4.25% SR: 1,50 %
TOTAL 2.25% SR: 1,47 %
CNH INDUS FIN 2.75% 03/18/19 SR:CNHI1 1,45 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 0,03 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 0,82 % 4,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,38 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,07
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
vontobel-fund-euro-short-term-bond-b-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia