Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
128,59 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,36 % Rendimento a 1 anno
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 95,760 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Liquidità 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,68 %
USD - Dollaro americano 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 3,55 %
CHF - Franco svizzero 3,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,36 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,15 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 1,87 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,63 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,57 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 1,55 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,55 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,50 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,36 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni -1,03 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -0,65 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 0,13 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,76 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,81
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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