Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
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132,60 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 117,150 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,23 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,05
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,70

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 0,12 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni 1,04 % 4,49 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,51 %
USD - Dollaro americano 11,28 %
GBP - Sterlina inglese 5,72 %
AUD - Dollaro australiano 4,87 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,25 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 3,70 %
SCENTRE GROUP 0.321% 16-JUL-2018 2,72 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 2,59 %
GLENCORE FINANC 4.625% 03-APR-2018 1,99 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 1,83 %
CITIGROUP INC 1.071% 10-FEB-2019 1,58 %
SCOR SE PERP 1,54 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 1,46 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 1,42 %
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