Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR LU0120689640

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132,61 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 76,230 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,21 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,79
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 0,19

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,14 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 1,20 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,49 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 2,42 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,42 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 3,72 %
SCENTRE GROUP 0.319% 16-JUL-2018 3,70 %
STANDARD CHARTERED BANK 5.875% 26-SEP-2017 3,19 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 2,84 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.170% 02-NOV-2018 2,81 %
SANTANDER UK PLC 1.750% 15-JAN-2018 2,18 %
DAIMLER AG 1.500% 19-NOV-2018 1,52 %
BAT INTL FINANCE 0.171% 06-MAR-2018 1,51 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.500% 1,42 %
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