Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
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133,72 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 75,670 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,99 %
USD - Dollaro americano 12,83 %
GBP - Sterlina inglese 9,38 %
AUD - Dollaro australiano 6,21 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,71 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 2,68 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,49 %
AFRICAN EXPORT 4.75% 07/29/19 SR:9 2,28 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 2,09 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 2,08 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 2,00 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,84 %
TOTAL 2.25% SR: 1,82 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 1,66 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni 0,82 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,54 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,08
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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