Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
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132,20 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 66,850 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,32 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,07
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,03

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 0,05 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 0,89 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,52 %
USD - Dollaro americano 11,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,16 %
AUD - Dollaro australiano 5,17 %
CHF - Franco svizzero 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,22 %
GLENCORE FINANC 4.625% 03-APR-2018 2,30 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 2,28 %
SCOR SE PERP 1,96 %
GAZ CAPITAL 4.625% 15-OCT-2018 1,64 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.875% 04-JUN-2018 1,55 %
VOLVO TREASURY 4.200% 10-JUN-2075 1,52 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.750% 22-JUL-2020 1,50 %
EXPT-IMPT BK CHN 0.375% 26-APR-2019 1,39 %
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