Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
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133,23 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 67,440 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,79 %
USD - Dollaro americano 11,75 %
GBP - Sterlina inglese 8,26 %
AUD - Dollaro australiano 5,88 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,27 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 2,49 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 2,44 %
AFRICAN EXPORT 4.75% 07/29/19 SR:9 2,14 %
CHINA EXIM BANK 0.38% 04/26/19 SR: 2,06 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 1,90 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,83 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,75 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,74 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,74 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 8,18 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 0,12 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 0,99 % 4,03 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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