Vontobel Fund Euro Short Term Bond B EUR

LU0120689640
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
132,54 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120689640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 85,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,25 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,05
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 0,09 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni 1,01 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,52 %
USD - Dollaro americano 11,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,16 %
AUD - Dollaro australiano 5,17 %
CHF - Franco svizzero 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,25 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 3,70 %
SCENTRE GROUP 0.321% 16-JUL-2018 2,72 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 2,59 %
GLENCORE FINANC 4.625% 03-APR-2018 1,99 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 1,83 %
CITIGROUP INC 1.071% 10-FEB-2019 1,58 %
SCOR SE PERP 1,54 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 1,46 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 1,42 %
×
Partecipa al sondaggio:
vontobel-fund-euro-short-term-bond-b-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia