Vontobel Fund - European Equity EUR B LU0153585137

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299,97 EUR 8/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,78 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 201,960 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,83
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,91

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 11,78 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni 8,29 % 2,05 %
Rendimento a 5 anni 7,45 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni 4,51 % -1,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,38 %
Industrie e servizi vari 29,75 %
Salute e farmacia 13,90 %
Settore finanziario 9,56 %
Alta tecnologia 3,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Paesi Pesi
Francia 19,05 %
Gran Bretagna 13,26 %
Olanda 11,49 %
Svizzera 10,93 %
Stati Uniti 9,18 %
Irlanda 8,96 %
Germania 8,06 %
Spagna 7,73 %
Belgio 4,17 %
Svezia 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,40 %
GBP - Sterlina inglese 14,75 %
USD - Dollaro americano 12,71 %
CHF - Franco svizzero 10,94 %
SEK - Corona svedese 2,36 %
DKK - Corona danese 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,62 %
Unilever NV Dr 5,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,96 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,89 %
NESTLE SA ORD 4,68 %
PRICELINE GROUP INC ORD 4,22 %
SAP SE ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,70 %
ACCENTURE PLC ORD 3,52 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,12 %
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