Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
384,05 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 84,990 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,39 %
Industrie e servizi vari 20,55 %
Salute e farmacia 12,50 %
Settore finanziario 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Alta tecnologia 7,51 %
Servizi alle collettività 3,23 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Paesi Pesi
Francia 19,52 %
Gran Bretagna 18,95 %
Svizzera 13,09 %
Irlanda 12,38 %
Olanda 9,46 %
Germania 5,31 %
Spagna 4,80 %
Belgio 4,47 %
Stati Uniti 4,43 %
Lussemburgo 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,16 %
GBP - Sterlina inglese 22,61 %
USD - Dollaro americano 13,14 %
CHF - Franco svizzero 13,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,37 %
ACCENTURE PLC ORD 3,99 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,81 %
UNILEVER PLC ORD 3,80 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,51 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,14 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,00 %
ALCON AG ORD 3,00 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 2,86 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,57 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,44 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 8,79 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 12,90 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 22,25 % 29,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,11 % 9,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,37 % 10,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,76
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,87
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