Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
319,50 EUR 30/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 77,440 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,60 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,32 %
Industrie e servizi vari 20,03 %
Salute e farmacia 11,72 %
Alta tecnologia 10,48 %
Settore finanziario 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Telecomunicazioni 2,62 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Paesi Pesi
Francia 17,48 %
Svizzera 13,06 %
Irlanda 12,55 %
Gran Bretagna 12,53 %
Olanda 11,73 %
Spagna 9,20 %
Stati Uniti 5,49 %
Germania 5,42 %
Belgio 3,70 %
Lussemburgo 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,36 %
GBP - Sterlina inglese 16,51 %
CHF - Franco svizzero 13,06 %
USD - Dollaro americano 12,39 %
DKK - Corona danese 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,38 %
NESTLE N ORD 5,13 %
UNILEVER NV ORD 4,45 %
SAP ORD 3,74 %
Accenture Cl A Ord 3,64 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,43 %
Medtronic ORD 3,26 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,17 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,11 %
GRIFOLS PRF CL B 3,09 %

Performance in EUR (30/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi 8,76 % 5,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -12,64 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % -5,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,88 % 6,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,79
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,10
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