Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
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280,38 EUR 14/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,24 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 99,560 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,71 %
Beni di consumo 16,49 %
Salute e farmacia 6,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,71 %
Settore finanziario 4,33 %
Alta tecnologia 2,29 %
Servizi alle collettività 1,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,92 %
Francia 15,54 %
Irlanda 13,32 %
Olanda 13,04 %
Germania 8,93 %
Svizzera 8,25 %
Stati Uniti 6,62 %
Spagna 6,39 %
Belgio 3,67 %
Danimarca 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,38 %
GBP - Sterlina inglese 20,49 %
USD - Dollaro americano 12,58 %
CHF - Franco svizzero 8,25 %
DKK - Corona danese 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER DRC 5,58 %
British American Tobacco ORD 5,08 %
SAP ORD 4,46 %
NESTLE N ORD 4,24 %
Accenture Cl A Ord 3,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,68 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,54 %
RELX ORD 3,44 %
Philip Morris International ORD 3,08 %
EUR CASH 2,93 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -4,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -6,81 %
Rendimento a 1 anno -4,24 % -6,48 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -2,61 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 3,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,85
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,58
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