Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
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299,14 EUR 18/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 113,400 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,82
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,25

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 6,20 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % -4,09 %
Rendimento a 5 anni 6,28 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 6,61 % 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,19 %
Beni di consumo 33,82 %
Salute e farmacia 13,46 %
Settore finanziario 7,13 %
Alta tecnologia 4,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Paesi Pesi
Francia 17,67 %
Gran Bretagna 14,22 %
Olanda 11,85 %
Irlanda 9,38 %
Svizzera 9,25 %
Germania 9,12 %
Spagna 8,97 %
Stati Uniti 8,05 %
Belgio 4,06 %
Danimarca 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,92 %
GBP - Sterlina inglese 18,13 %
USD - Dollaro americano 11,66 %
CHF - Franco svizzero 9,25 %
DKK - Corona danese 1,85 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,54 %
Unilever NV Dr 5,46 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,29 %
NESTLE SA ORD 4,28 %
SAP SE ORD 4,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,93 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,72 %
ACCENTURE PLC ORD 3,61 %
RELX NV ORD 3,16 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,11 %
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