Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
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311,73 EUR 17/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,21 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 86,510 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Liquidità 5,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,80 %
Industrie e servizi vari 19,57 %
Salute e farmacia 11,79 %
Settore finanziario 10,11 %
Alta tecnologia 9,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,31 %
Servizi alle collettività 2,25 %
Paesi Pesi
Francia 17,17 %
Gran Bretagna 16,33 %
Irlanda 13,04 %
Germania 8,74 %
Spagna 8,26 %
Svizzera 8,18 %
Olanda 8,08 %
Stati Uniti 5,24 %
Belgio 5,17 %
Danimarca 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,74 %
GBP - Sterlina inglese 20,26 %
USD - Dollaro americano 12,03 %
CHF - Franco svizzero 8,18 %
DKK - Corona danese 1,52 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER ORD 4,93 %
NESTLE N ORD 4,79 %
SAP ORD 4,06 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,73 %
Accenture Cl A Ord 3,71 %
Medtronic ORD 3,08 %
AB INBEV ORD 3,04 %
SAFRAN ORD 3,03 %
VINCI ORD 3,01 %
RELX ORD 2,78 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 14,99 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 3,96 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 6,21 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 9,65 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,66
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