Vontobel Fund - European Equity EUR B LU0153585137

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299,43 EUR 13/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,36 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 205,050 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,83
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,72

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 11,36 % 13,08 %
Rendimento a 3 anni 11,30 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 8,04 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni 4,28 % -1,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,07 %
Industrie e servizi vari 29,21 %
Salute e farmacia 13,61 %
Settore finanziario 9,43 %
Alta tecnologia 3,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Paesi Pesi
Francia 19,13 %
Gran Bretagna 14,54 %
Svizzera 10,97 %
Olanda 10,78 %
Stati Uniti 9,09 %
Irlanda 8,35 %
Germania 7,95 %
Spagna 7,66 %
Belgio 3,85 %
Svezia 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,41 %
GBP - Sterlina inglese 16,01 %
USD - Dollaro americano 12,52 %
CHF - Franco svizzero 10,98 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
DKK - Corona danese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 6,12 %
Unilever NV Dr 5,24 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 5,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,92 %
NESTLE SA ORD 4,76 %
PRICELINE GROUP INC ORD 4,12 %
SAP SE ORD 3,76 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,70 %
ACCENTURE PLC ORD 3,42 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,16 %
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