Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
264,80 EUR 01/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,95 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 70,000 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,33 %
Industrie e servizi vari 23,40 %
Alta tecnologia 10,82 %
Salute e farmacia 10,42 %
Settore finanziario 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,18 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Francia 17,66 %
Gran Bretagna 13,78 %
Irlanda 13,07 %
Olanda 11,74 %
Svizzera 10,48 %
Spagna 9,85 %
Germania 6,74 %
Stati Uniti 5,62 %
Belgio 4,48 %
Lussemburgo 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,17 %
GBP - Sterlina inglese 17,96 %
USD - Dollaro americano 12,91 %
CHF - Franco svizzero 10,48 %
DKK - Corona danese 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,97 %
UNILEVER NV ORD 4,80 %
SAP ORD 3,96 %
Accenture Cl A Ord 3,86 %
Medtronic ORD 3,43 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,33 %
EUR CASH 3,31 %
SAFRAN ORD 3,29 %
VINCI ORD 3,11 %
GRIFOLS PRF CL B 3,09 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,81 % -12,04 %
Rendimento a 3 mesi -20,38 % -20,77 %
Rendimento a 6 mesi -14,33 % -12,47 %
Rendimento a 1 anno -9,95 % -11,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,62 % -1,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,02 % -0,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,67 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,80
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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