Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
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295,31 EUR 17/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,88 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 87,830 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,00 %
Francia 15,78 %
Irlanda 13,28 %
Germania 10,18 %
Olanda 9,17 %
Svizzera 8,09 %
Spagna 7,88 %
Stati Uniti 5,53 %
Belgio 4,34 %
Lussemburgo 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,23 %
GBP - Sterlina inglese 22,37 %
USD - Dollaro americano 12,10 %
CHF - Franco svizzero 8,09 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
DKK - Corona danese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER DRC 5,16 %
NESTLE N ORD 4,59 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,13 %
SAP ORD 3,99 %
EUR CASH 3,98 %
Accenture Cl A Ord 3,86 %
RELX ORD 3,45 %
Philip Morris International ORD 2,95 %
VINCI ORD 2,81 %
Medtronic ORD 2,71 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 8,93 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 3,88 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 5,49 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni 9,88 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,86
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,93
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