Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
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281,54 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 88,600 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,84 %
Beni di consumo 16,17 %
Salute e farmacia 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,61 %
Settore finanziario 4,72 %
Alta tecnologia 2,56 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,94 %
Francia 14,65 %
Irlanda 13,05 %
Olanda 12,75 %
Germania 10,77 %
Spagna 9,68 %
Svizzera 8,45 %
Stati Uniti 5,65 %
Belgio 3,63 %
Lussemburgo 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,74 %
GBP - Sterlina inglese 18,91 %
USD - Dollaro americano 11,69 %
CHF - Franco svizzero 8,45 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
DKK - Corona danese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER DRC 5,51 %
SAP ORD 4,30 %
NESTLE N ORD 4,17 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,90 %
Accenture Cl A Ord 3,66 %
RELX ORD 3,34 %
British American Tobacco ORD 3,33 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,20 %
EUR CASH 2,60 %
AB INBEV ORD 2,59 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -1,26 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 0,36 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 4,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,86
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,47
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