Vontobel Fund - European Equity EUR B LU0153585137

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291,15 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 206,330 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,83
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,07

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % -6,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % -2,04 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 6,69 %
Rendimento a 3 anni 7,78 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 7,56 % 3,33 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % -1,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,76 %
Liquidità 8,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,45 %
Industrie e servizi vari 29,27 %
Salute e farmacia 11,46 %
Settore finanziario 6,80 %
Alta tecnologia 3,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Francia 18,99 %
Gran Bretagna 14,96 %
Svizzera 10,57 %
Olanda 10,49 %
Stati Uniti 9,12 %
Germania 7,66 %
Irlanda 7,21 %
Spagna 5,24 %
Belgio 2,94 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,24 %
GBP - Sterlina inglese 16,37 %
USD - Dollaro americano 12,63 %
CHF - Franco svizzero 10,57 %
SEK - Corona svedese 2,30 %
DKK - Corona danese 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 6,21 %
Unilever NV Dr 5,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,92 %
EUR CASH 4,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,88 %
NESTLE SA ORD 4,42 %
PRICELINE GROUP INC ORD 4,16 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,05 %
SAP SE ORD 3,64 %
ACCENTURE PLC ORD 3,50 %
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