Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
228,60 EUR 25/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 8,040 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,56 %
Liquidità 3,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,42 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Salute e farmacia 11,98 %
Alta tecnologia 10,40 %
Settore finanziario 7,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,85 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,87 %
Svizzera 14,04 %
Olanda 13,77 %
Irlanda 13,21 %
Spagna 7,23 %
Germania 5,75 %
Stati Uniti 4,02 %
Belgio 3,18 %
Lussemburgo 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,59 %
GBP - Sterlina inglese 19,65 %
CHF - Franco svizzero 14,04 %
USD - Dollaro americano 11,24 %
DKK - Corona danese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,41 %
UNILEVER NV ORD 4,52 %
Accenture Cl A Ord 4,05 %
SAP ORD 3,84 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,50 %
ALCON ORD 3,36 %
Medtronic ORD 3,18 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,10 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,07 %
EUR CASH 3,00 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,25 % 10,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 6,84 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % 14,20 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,19 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 0,78
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,79
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