Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
281,09 EUR 16/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 10,100 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,34 %
Industrie e servizi vari 23,40 %
Salute e farmacia 9,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,19 %
Alta tecnologia 8,08 %
Settore finanziario 7,25 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Telecomunicazioni 3,27 %
Paesi Pesi
Francia 19,51 %
Gran Bretagna 17,83 %
Svizzera 14,21 %
Irlanda 11,25 %
Olanda 10,03 %
Belgio 5,03 %
Germania 4,74 %
Spagna 3,70 %
Italia 3,02 %
Lussemburgo 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,14 %
GBP - Sterlina inglese 22,02 %
CHF - Franco svizzero 14,21 %
USD - Dollaro americano 8,62 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,53 %
UNILEVER PLC ORD 3,83 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,57 %
ACCENTURE PLC ORD 3,43 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,39 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,35 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,00 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,89 %
EUR CASH 2,74 %
SIKA AG ORD 2,74 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,25 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 16,56 % 9,88 %
Rendimento a 1 anno 24,69 % 30,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,32 % 10,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,97 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,46 % 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,77
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,43
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