Vontobel Fund European M&S Cap Eq B EUR

LU0120694483
236,07 EUR 18/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,71 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694483
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 21,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Liquidità 5,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,26 %
Settore finanziario 21,71 %
Alta tecnologia 19,75 %
Industrie e servizi vari 18,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,14 %
Salute e farmacia 2,99 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,53 %
Germania 24,89 %
Irlanda 12,18 %
Svezia 5,49 %
Olanda 4,27 %
Finlandia 3,80 %
Belgio 3,73 %
Svizzera 3,38 %
Singapore 2,41 %
Austria 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,94 %
GBP - Sterlina inglese 40,05 %
SEK - Corona svedese 5,49 %
CHF - Franco svizzero 3,38 %
NOK - Corona norvegese 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRENKE N ORD 3,75 %
BARCO ORD 3,73 %
GBP CASH 3,61 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP ORD 3,38 %
BIFFA ORD 3,36 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,35 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,21 %
DRAPER ESPRIT ORD 3,07 %
DOMETIC GROUP ORD 2,81 %
STROEER ORD 2,75 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % 1,41 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 5,81 % 8,14 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 10,73 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % 11,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,11
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