Vontobel Fund European M&S Cap Eq B EUR

LU0120694483
233,57 EUR 11/08/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694483
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,810 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,80 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,00 %
Industrie e servizi vari 22,95 %
Settore finanziario 20,18 %
Alta tecnologia 18,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Salute e farmacia 2,48 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,98 %
Germania 18,96 %
Irlanda 13,03 %
Svezia 6,38 %
Olanda 4,77 %
Svizzera 3,98 %
Finlandia 3,64 %
Austria 2,59 %
Singapore 2,17 %
Francia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Sterlina inglese 44,10 %
SEK - Corona svedese 6,38 %
CHF - Franco svizzero 3,98 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBALDATA ORD 4,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,96 %
BIFFA ORD 3,84 %
DRAPER ESPRIT ORD 3,54 %
GBP CASH 3,38 %
STROEER ORD 2,91 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,89 %
ARCADIS ORD 2,70 %
INWIDO ORD 2,68 %
S&T ORD 2,59 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,94 % 5,20 %
Rendimento a 3 mesi 17,28 % 14,61 %
Rendimento a 6 mesi -16,01 % -12,06 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % 7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,70 % 10,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,54 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 1,12
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,97
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