Vontobel Fund European M&S Cap Eq B EUR

LU0120694483
330,60 EUR 01/12/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
11,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694483
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 22,600 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,62 %
Industrie e servizi vari 27,26 %
Alta tecnologia 24,43 %
Settore finanziario 10,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,61 %
Germania 19,29 %
Svezia 11,70 %
Olanda 6,36 %
Irlanda 3,78 %
Singapore 2,51 %
Italia 2,27 %
Francia 2,11 %
Spagna 2,08 %
Svizzera 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,80 %
GBP - Sterlina inglese 41,51 %
SEK - Corona svedese 11,81 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DRAPER ESPRIT PLC ORD 4,33 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 3,46 %
GLOBALDATA PLC ORD 2,93 %
ARCADIS NV ORD 2,75 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,70 %
INSTALCO AB ORD 2,64 %
BIFFA PLC ORD 2,60 %
XP POWER LTD ORD 2,51 %
GYM GROUP PLC ORD 2,47 %
RWS HOLDINGS PLC ORD 2,29 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -7,46 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 24,36 % 25,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,44 % 15,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,02 % 12,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,46 % 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,06 %
Volatilità del benchmark 18,68 %
Beta 1,13
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,68