Vontobel Fund Far East Eq B USD LU0084408755

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521,10 USD 14/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,33 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 138,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,71
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,69

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 6,94 %
Rendimento a 1 anno 16,33 % 18,53 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 11,86 %
Rendimento a 5 anni 8,20 % 9,20 %
Rendimento a 10 anni 5,40 % 5,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,80 %
Settore finanziario 23,80 %
Alta tecnologia 23,20 %
Salute e farmacia 8,70 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 22,60 %
Cina 20,00 %
Indonesia 8,60 %
Corea del Sud 8,10 %
Hong Kong 5,90 %
Australia 5,70 %
Thailandia 4,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,56 %
USD - Dollaro americano 18,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,64 %
KRW - Won sudcoreano 7,81 %
IDR - Rupia indonesiana 7,78 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
THB - Baht thailandese 2,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,82 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,90 %
HDFC Bank 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
Housing Dev Fin Cp 4,90 %
ITC Ltd Dematerialised Shs 4,40 %
Taiwan Semiconductor 4,40 %
CP ALL Public Company Ltd 3,30 %
British American Tobacco 3,10 %
Csl Shs 3,10 %
Netease.Com -Adr- 3,10 %
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