Vontobel Fund Far East Eq H EUR hgd LU0218912409

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186,28 EUR 22/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,51 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 6,850 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,98
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,29

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 12,12 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 10,51 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 9,12 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 9,11 %
Rendimento a 10 anni 2,35 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,00 %
Settore finanziario 23,40 %
Alta tecnologia 22,10 %
Salute e farmacia 8,60 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
India 25,40 %
Cina 19,40 %
Corea del Sud 7,80 %
Indonesia 7,70 %
Australia 5,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,22 %
USD - Dollaro americano 17,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,55 %
IDR - Rupia indonesiana 8,13 %
KRW - Won sudcoreano 8,11 %
AUD - Dollaro australiano 5,83 %
THB - Baht thailandese 2,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,40 %
Housing Dev Fin Cp 5,50 %
Tencent Holdings 4,80 %
ITC Dematerialised Shs 4,60 %
Taiwan Semiconductor 3,80 %
British American Tobacco 3,10 %
Habib Bank Ltd 3,00 %
Netease.Com Adr 3,00 %
Csl Shs 2,90 %
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