Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
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139,56 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 17,860 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,23
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % -2,72 %
Rendimento a 3 anni -1,41 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 7,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,77 %
Liquidità 6,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,45 %
JPY - Yen giapponese 27,57 %
EUR - Euro 18,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,49 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 3,30 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,83 %
USD CASH 2,76 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 2,56 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,52 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 2,40 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 2,27 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,13 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 2,07 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 2,05 %
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