Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR LU0414968270

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143,90 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,810 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,24
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 3,28

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 3,61 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 7,99 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,41 %
Liquidità 7,79 %
Azioni 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,50 %
Francia 14,70 %
Giappone 13,90 %
Germania 12,70 %
Spagna 3,30 %
Italia 3,20 %
Olanda 2,50 %
Isole Cayman 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,23 %
JPY - Yen giapponese 26,37 %
EUR - Euro 11,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,69 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 3,79 %
STEIN FIN HLDG 4.000% 30-JAN-2021 3,42 %
INTEL CORP 3.250% 01-AUG-2039 3,04 %
USD CASH 3,00 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,95 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 2,19 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,17 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 2,15 %
CARSO TELECOM BV 5.500% 17-SEP-2018 2,12 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 2,02 %
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