Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
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136,76 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 14,230 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,19
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,25

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % 7,78 %
Rendimento a 1 anno -3,40 % 7,16 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,77 %
Liquidità 6,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,45 %
JPY - Yen giapponese 27,57 %
EUR - Euro 18,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,49 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,57 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,77 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,74 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 2,60 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,49 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,46 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 2,41 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,32 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 2,23 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,13 %
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