Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR LU0414968270

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143,24 EUR 21/06/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,77 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 23,230 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,26
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 4,05

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 11,16 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 8,36 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni - 6,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,43 %
Liquidità 5,80 %
Azioni 4,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,50 %
Francia 14,70 %
Giappone 13,90 %
Germania 12,70 %
Spagna 3,30 %
Italia 3,20 %
Olanda 2,50 %
Isole Cayman 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,88 %
EUR - Euro 29,29 %
JPY - Yen giapponese 22,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,86 %
INTEL CORP 3.250% 01-AUG-2039 3,68 %
UNIBAIL RODAMCO SE 0.000% 01-JUL-2021 3,22 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,96 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,78 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 2,37 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,28 %
STEIN FIN HLDG 4.000% 30-JAN-2021 2,15 %
CARSO TELECOM BV 5.500% 17-SEP-2018 2,13 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 2,11 %
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