Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
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129,63 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,41 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 12,500 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,47 %
Liquidità 8,24 %
Azioni 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,12 %
JPY - Yen giapponese 29,08 %
EUR - Euro 23,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,19 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,13 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,71 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 2,68 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 2,57 %
ILLUMINA 0.00% 06/15/19 SR: 2,56 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 2,41 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,37 %
MACQUARIE INFRA 2.88% 07/15/19 SR: 2,28 %
EUR CASH 2,27 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -7,14 % -3,17 %
Rendimento a 1 anno -8,41 % 2,02 %
Rendimento a 3 anni -2,61 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 7,00 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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