Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
135,86 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,48 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,850 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,90 %
Liquidità 13,33 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,06 %
JPY - Yen giapponese 30,29 %
EUR - Euro 21,59 %
GBP - Sterlina inglese 6,22 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,44 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,65 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,46 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 4,24 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 4,06 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 3,97 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 3,77 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,33 %
SMIC 0.00% 07/07/22 SR: 3,28 %
JPY CASH 3,21 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 5,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 10,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 14,62 %
Rendimento a 1 anno 3,48 % 19,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,91 % 7,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,04 % 6,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,09 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper