Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
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132,88 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,79 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 11,760 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,60 %
Liquidità 13,65 %
Azioni 8,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,31 %
JPY - Yen giapponese 31,83 %
EUR - Euro 27,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,04 %
USD CASH 4,29 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 3,39 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,06 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 2,62 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 2,43 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,41 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,28 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,18 %
ILLUMINA 0.00% 06/15/19 SR: 2,08 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % 11,66 %
Rendimento a 3 anni -1,44 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni 2,86 % 10,01 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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