Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
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130,63 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,32 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 10,910 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,68 %
Azioni 9,67 %
Liquidità 4,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 35,26 %
USD - Dollaro americano 30,81 %
EUR - Euro 26,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 3,77 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,69 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,24 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,91 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 2,76 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,61 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,47 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,31 %
SMIC 0.00% 07/07/22 SR: 2,16 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,12 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 10,11 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % 4,26 %
Rendimento a 3 anni -1,44 % 6,92 %
Rendimento a 5 anni -0,91 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni 2,57 % 9,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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