Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR LU0414968270

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140,86 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,190 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,26
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 3,62

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -3,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % 3,14 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 6,13 %
Rendimento a 5 anni 3,95 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 6,21 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,16 %
Liquidità 8,44 %
Azioni 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,50 %
Francia 14,70 %
Giappone 13,90 %
Germania 12,70 %
Spagna 3,30 %
Italia 3,20 %
Olanda 2,50 %
Isole Cayman 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,27 %
JPY - Yen giapponese 29,12 %
EUR - Euro 12,20 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
SEK - Corona svedese 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,24 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 4,13 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 3,62 %
INTEL CORP 3.250% 01-AUG-2039 3,25 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,67 %
JPY CASH 2,41 %
STEIN FIN HLDG 4.000% 30-JAN-2021 2,39 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 2,17 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 1,98 %
CARSO TELECOM BV 5.500% 17-SEP-2018 1,89 %
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