Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
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140,04 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 15,690 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,20
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,37

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 6,67 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 8,99 %
Rendimento a 10 anni - 8,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,77 %
Liquidità 6,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,45 %
JPY - Yen giapponese 27,57 %
EUR - Euro 18,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,49 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,57 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,77 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,74 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 2,60 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,49 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,46 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 2,41 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,32 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 2,23 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,13 %
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