Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR

LU0414968270
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133,79 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,91 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,980 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,99 %
Liquidità 10,89 %
Azioni 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,15 %
JPY - Yen giapponese 27,42 %
EUR - Euro 21,40 %
GBP - Sterlina inglese 6,29 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,12 %
CITRIX SYSTEMS 0.50% 04/15/19 SR: 2,62 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,37 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 2,35 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 2,33 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 2,31 %
USD CASH 2,21 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,18 %
NATIONAL GRID NA 0.90% 11/02/20 SR: 2,11 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,05 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % 3,67 %
Rendimento a 1 anno -6,91 % 2,70 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % 3,96 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 7,19 %
Rendimento a 10 anni - 10,74 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,14
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,94
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