Vontobel Fund Global Convertible Bond B EUR LU0414968270

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
142,81 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414968270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 20,670 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,24
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 3,12

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 4,00 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,34 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,50 %
Francia 14,70 %
Giappone 13,90 %
Germania 12,70 %
Spagna 3,30 %
Italia 3,20 %
Olanda 2,50 %
Isole Cayman 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,17 %
JPY - Yen giapponese 27,91 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,86 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,63 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 3,53 %
INTEL CORP 3.250% 01-AUG-2039 3,21 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,97 %
CARSO TELECOM BV 5.500% 17-SEP-2018 2,43 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 2,10 %
STEIN FIN HLDG 4.000% 30-JAN-2021 2,01 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,94 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.000% 28-APR-2023 1,84 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 1,79 %
×
Partecipa al sondaggio:
vontobel-fund-global-convertible-bond-b-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia