Vontobel Fund - Global Equity EUR H (hedged)

LU0218911690
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151,59 EUR 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,30 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218911690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 192,170 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 4,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,85 %
India 6,86 %
Irlanda 6,20 %
Gran Bretagna 4,74 %
Canada 4,41 %
Germania 4,37 %
Olanda 3,53 %
Cina 2,75 %
Francia 2,73 %
Svizzera 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,22 %
EUR - Euro 14,78 %
GBP - Sterlina inglese 8,04 %
INR - Rupia indiana 6,86 %
CAD - Dollaro canadese 4,41 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Grp Ord 4,02 %
HDFC BANK ORD 3,94 %
Mastercard Cl A ORD 3,55 %
Visa Cl A ORD 3,54 %
UNILEVER DRC 3,53 %
ALPHABET CL C ORD 3,50 %
USD CASH 3,43 %
CME GROUP CL A ORD 3,31 %
Amazon Com ORD 3,21 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,14 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,79 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 6,97 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 10,93 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,11
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,86
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