Vontobel Fund - Global Equity EUR H (hedged) LU0218911690

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145,23 EUR 16/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
22,17 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218911690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 221,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,23
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 7,28

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 4,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 11,36 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno 22,17 % 15,16 %
Rendimento a 3 anni 10,62 % 13,74 %
Rendimento a 5 anni 8,96 % 13,91 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,21 %
Beni di consumo 25,64 %
Settore finanziario 22,53 %
Alta tecnologia 13,39 %
Salute e farmacia 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,71 %
Gran Bretagna 7,14 %
India 6,41 %
Cina 4,33 %
Irlanda 4,24 %
Svizzera 3,93 %
Olanda 3,92 %
Canada 3,01 %
Germania 2,41 %
Belgio 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,03 %
EUR - Euro 11,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,14 %
INR - Rupia indiana 6,42 %
CHF - Franco svizzero 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 3,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 4,76 %
MASTERCARD INC ORD 4,27 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,22 %
VISA INC ORD 4,07 %
USD CASH 4,02 %
HDFC BANK LTD ORD 3,90 %
AMAZON.COM INC ORD 3,68 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,18 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,91 %
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