Vontobel Fund - Global Equity EUR H (hedged) LU0218911690

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149,31 EUR 13/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
24,14 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218911690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 258,050 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,23
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 7,77

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 24,14 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni 9,96 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 9,55 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni 4,03 % 7,71 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,94 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,27 %
Beni di consumo 24,49 %
Settore finanziario 23,06 %
Alta tecnologia 13,48 %
Salute e farmacia 7,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,54 %
India 6,82 %
Gran Bretagna 6,46 %
Cina 4,27 %
Irlanda 4,02 %
Olanda 3,94 %
Svizzera 3,73 %
Canada 2,89 %
Germania 2,51 %
Belgio 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,89 %
EUR - Euro 10,94 %
INR - Rupia indiana 6,81 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
ZAR - Rand sudafricano 1,41 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,14 %
ALPHABET INC ORD 4,79 %
MASTERCARD INC ORD 4,40 %
VISA INC ORD 4,23 %
HDFC BANK LTD ORD 4,14 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,75 %
AMAZON.COM INC ORD 3,67 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,08 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ORD 2,89 %
NIKE INC ORD 2,71 %
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