Vontobel Fund - Global Equity EUR H (hedged)

LU0218911690
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151,30 EUR 14/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,88 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218911690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 201,690 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,24
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 6,30

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 8,88 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 9,46 % 8,26 %
Rendimento a 5 anni 8,57 % 13,65 %
Rendimento a 10 anni 5,49 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,46 %
Beni di consumo 22,75 %
Settore finanziario 18,60 %
Alta tecnologia 11,73 %
Salute e farmacia 6,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,28 %
Gran Bretagna 6,50 %
Irlanda 6,41 %
Olanda 5,29 %
Cina 4,42 %
Canada 4,06 %
Germania 2,63 %
Svizzera 1,90 %
Spagna 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,81 %
EUR - Euro 14,15 %
GBP - Sterlina inglese 8,96 %
CAD - Dollaro canadese 4,06 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
ZAR - Rand sudafricano 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 4,14 %
MASTERCARD INC ORD 4,05 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,85 %
Unilever NV Dr 3,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,38 %
NIKE INC ORD 3,26 %
ALPHABET INC ORD 3,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,19 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,18 %
AMAZON.COM INC ORD 3,15 %
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