Vontobel Fund - Global Equity EUR H (hedged)

LU0218911690
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160,10 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,22 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218911690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 194,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Liquidità 3,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,59 %
Alta tecnologia 20,73 %
Settore finanziario 18,15 %
Salute e farmacia 12,08 %
Industrie e servizi vari 7,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Servizi alle collettività 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,95 %
India 6,85 %
Irlanda 6,06 %
Gran Bretagna 4,60 %
Canada 4,52 %
Germania 4,43 %
Olanda 3,42 %
Francia 3,10 %
Cina 2,76 %
Belgio 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,11 %
EUR - Euro 15,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
INR - Rupia indiana 6,85 %
CAD - Dollaro canadese 4,52 %
CHF - Franco svizzero 2,31 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 4,06 %
Mastercard Cl A ORD 3,90 %
USD CASH 3,79 %
Visa Cl A ORD 3,66 %
ALPHABET CL C ORD 3,54 %
Unitedhealth Grp Ord 3,42 %
UNILEVER ORD 3,42 %
Amazon Com ORD 3,24 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,16 %
Microsoft ORD 3,13 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 12,79 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 4,22 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 9,19 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 7,33 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 10,26 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,10
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 6,31
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