Vontobel Fund Global Equity Income A Gross USD

LU0129603287
255,64 USD 19/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603287
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Settore finanziario 24,90 %
Salute e farmacia 16,90 %
Alta tecnologia 14,40 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,30 %
Gran Bretagna 9,70 %
Francia 6,60 %
Svizzera 6,40 %
Belgio 4,10 %
Messico 3,90 %
Hong Kong 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,38 %
EUR - Euro 14,94 %
GBP - Sterlina inglese 9,50 %
CHF - Franco svizzero 6,30 %
MXN - Peso messicano 3,93 %
SEK - Corona svedese 2,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
BRL - Real brasiliano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 4,70 %
Johnson & Johnson 4,10 %
Medtronic Plc 3,80 %
PepsiCo 3,80 %
MasterCard 3,80 %
Nestle 3,60 %
Reed Elsevier 3,30 %
Coca Cola 3,20 %
Abbott Labs 3,00 %
Samsung Electronic - GDR 3,00 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 21,83 % 31,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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