Vontobel Fund - Global Equity Income AQ USD

LU1651442953
99,62 USD 02/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651442953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Salute e farmacia 19,10 %
Settore finanziario 15,80 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Alta tecnologia 12,50 %
Immobili 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,80 %
Gran Bretagna 10,70 %
Svizzera 9,30 %
Francia 8,10 %
Hong Kong 4,90 %
Spagna 4,00 %
Germania 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,86 %
EUR - Euro 21,91 %
CHF - Franco svizzero 11,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,16 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
MXN - Peso messicano 2,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
PLN - Zloty polacco 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER NV 4,30 %
MasterCard 4,20 %
Nestle 4,20 %
PepsiCo 4,10 %
Johnson & Johnson Shs 3,90 %
SAP 3,80 %
Abbott Labs 3,70 %
Medtronic Plc 3,60 %
Reed Elsevier 3,50 %
Coca Cola 3,40 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 5,78 % 16,13 %
Rendimento a 6 mesi -10,96 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % 1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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