Vontobel Fund - Global Equity Income AQ USD

LU1651442953
125,38 USD 21/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651442953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,60 %
Settore finanziario 25,00 %
Salute e farmacia 16,10 %
Alta tecnologia 14,40 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Immobili 2,40 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,30 %
Gran Bretagna 10,70 %
Francia 6,90 %
Svizzera 6,00 %
Belgio 4,00 %
Messico 3,90 %
Hong Kong 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,08 %
EUR - Euro 15,87 %
GBP - Sterlina inglese 10,49 %
CHF - Franco svizzero 6,31 %
MXN - Peso messicano 4,00 %
SEK - Corona svedese 2,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,06 %
INR - Rupia indiana 1,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Johnson & Johnson Shs 4,00 %
MasterCard 4,00 %
Medtronic Plc 3,60 %
PepsiCo 3,60 %
Nestle 3,50 %
Samsung Electronic - GDR 3,30 %
Coca Cola 3,20 %
Cme Group-A Shs 3,10 %
Reed Elsevier 2,90 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 10,84 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 19,59 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,55 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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