Vontobel Fund Global Equity income EUR H hdg LU0219097184

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137,07 EUR 11/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
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1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0219097184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,880 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -2,62 %
Rendimento a 6 mesi 8,04 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno - 11,51 %
Rendimento a 3 anni - 7,79 %
Rendimento a 5 anni - 9,36 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 47,10 %
Settore finanziario 16,80 %
Alta tecnologia 9,70 %
Salute e farmacia 7,70 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Immobili 3,30 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,80 %
Gran Bretagna 20,20 %
Svizzera 5,90 %
Francia 3,90 %
Messico 3,50 %
Svezia 3,40 %
Brasile 2,80 %
Germania 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,66 %
EUR - Euro 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 13,98 %
CHF - Franco svizzero 6,79 %
MXN - Peso messicano 3,46 %
SEK - Corona svedese 3,46 %
PLN - Zloty polacco 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,98 %
BRL - Real brasiliano 1,92 %
IDR - Rupia indonesiana 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 5,10 %
British American Tobacco Shs 5,10 %
Philip Morris Intl INC Shs 3,80 %
Las Vegas Sands 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,50 %
Altria Group Inc Shs 3,40 %
Coca Cola 3,20 %
MasterCard 2,90 %
AMBEV SA ADR 2,80 %
Abbott Labs 2,70 %
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