Vontobel Fund Global Equity income EUR H hdg

LU0219097184
111,92 EUR 31/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-15,13 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219097184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,690 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,30 %
Settore finanziario 21,90 %
Salute e farmacia 18,00 %
Alta tecnologia 12,70 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,20 %
Svizzera 11,10 %
Gran Bretagna 8,10 %
Francia 7,80 %
Hong Kong 5,30 %
Spagna 5,00 %
Germania 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,32 %
EUR - Euro 23,68 %
CHF - Franco svizzero 9,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,01 %
SEK - Corona svedese 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,05 %
PLN - Zloty polacco 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Coca Cola 4,70 %
Nestle 4,50 %
MasterCard 4,40 %
PepsiCo 3,90 %
Cme Group-A Shs 3,70 %
Johnson & Johnson Shs 3,60 %
Reed Elsevier 3,50 %
Medtronic Plc 3,50 %
SAP 3,50 %
UNILEVER NV 3,10 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,75 % -12,69 %
Rendimento a 3 mesi -20,73 % -18,76 %
Rendimento a 6 mesi -16,61 % -13,27 %
Rendimento a 1 anno -15,13 % -8,45 %
Rendimento a 3 anni -5,24 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni - 3,54 %
Rendimento a 10 anni - 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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