Vontobel Fund Global Equity income EUR H hdg

LU0219097184
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138,03 EUR 24/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219097184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,410 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,90 %
Settore finanziario 25,90 %
Salute e farmacia 15,00 %
Alta tecnologia 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Immobili 4,50 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,80 %
Gran Bretagna 12,20 %
Svizzera 9,90 %
Germania 7,60 %
Hong Kong 6,10 %
Francia 4,30 %
Spagna 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,51 %
EUR - Euro 22,41 %
CHF - Franco svizzero 9,75 %
GBP - Sterlina inglese 8,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,75 %
SEK - Corona svedese 2,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
PLN - Zloty polacco 1,54 %
MXN - Peso messicano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 5,50 %
Cme Group-A Shs 4,50 %
Coca Cola 4,00 %
MasterCard 4,00 %
SAP 3,80 %
PepsiCo 3,50 %
Johnson & Johnson Shs 3,00 %
Reed Elsevier 3,00 %
Taiwan Semiconductor 2,90 %
Medtronic Plc 2,80 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 14,74 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 9,24 %
Rendimento a 3 anni - 12,26 %
Rendimento a 5 anni - 11,05 %
Rendimento a 10 anni - 13,57 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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