Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
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247,98 USD 6/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,51 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 15,590 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,60 %
Settore finanziario 25,70 %
Salute e farmacia 12,10 %
Alta tecnologia 9,80 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Immobili 1,80 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,60 %
Gran Bretagna 16,10 %
Svizzera 8,30 %
Germania 4,50 %
Hong Kong 4,30 %
Spagna 4,00 %
Messico 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,71 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Sterlina inglese 11,07 %
CHF - Franco svizzero 8,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,34 %
SEK - Corona svedese 3,31 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
PLN - Zloty polacco 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 4,70 %
Cme Group-A Shs 4,30 %
Taiwan Semiconductor 3,70 %
MasterCard 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,50 %
Coca Cola 3,20 %
PepsiCo 3,10 %
Reed Elsevier 2,80 %
Abbott Labs 2,80 %
SAP 2,70 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -4,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -6,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % 1,01 %
Rendimento a 3 anni - 6,18 %
Rendimento a 5 anni - 10,64 %
Rendimento a 10 anni - 12,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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