Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
287,58 USD 19/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,82 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,370 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,40 %
Settore finanziario 23,40 %
Salute e farmacia 18,00 %
Alta tecnologia 12,50 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Immobili 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,30 %
Gran Bretagna 10,20 %
Svizzera 9,30 %
Francia 6,80 %
Hong Kong 5,30 %
Spagna 5,10 %
Germania 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,86 %
EUR - Euro 23,06 %
CHF - Franco svizzero 10,34 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,41 %
SEK - Corona svedese 2,26 %
MXN - Peso messicano 2,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,95 %
PLN - Zloty polacco 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER NV 5,40 %
Coca Cola 4,50 %
MasterCard 4,10 %
PepsiCo 3,70 %
Johnson & Johnson Shs 3,60 %
Medtronic Plc 3,60 %
SAP 3,50 %
Cme Group-A Shs 3,40 %
Reed Elsevier 3,40 %
Taiwan Semiconductor 3,30 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 8,29 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 11,41 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 17,82 % 25,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,26 % 11,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 10,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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