Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
264,27 USD 05/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,280 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Salute e farmacia 18,70 %
Settore finanziario 16,10 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Alta tecnologia 13,30 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,60 %
Gran Bretagna 11,10 %
Francia 8,40 %
Svizzera 7,50 %
Hong Kong 5,60 %
Germania 4,20 %
Spagna 3,90 %
Belgio 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,86 %
EUR - Euro 21,91 %
CHF - Franco svizzero 11,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,16 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
MXN - Peso messicano 2,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
PLN - Zloty polacco 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,40 %
UNILEVER NV 4,40 %
PepsiCo 4,20 %
SAP 4,20 %
MasterCard 4,20 %
Johnson & Johnson Shs 3,70 %
Abbott Labs 3,60 %
Reed Elsevier 3,60 %
Medtronic Plc 3,30 %
Coca Cola 3,30 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -14,92 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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