Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
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253,11 USD 13/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,05 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 14,930 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,20 %
Settore finanziario 27,40 %
Salute e farmacia 13,40 %
Alta tecnologia 10,10 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Immobili 5,30 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,80 %
Gran Bretagna 14,10 %
Svizzera 9,00 %
Germania 6,00 %
Hong Kong 5,80 %
Spagna 3,90 %
Svezia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,71 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Sterlina inglese 11,07 %
CHF - Franco svizzero 8,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,34 %
SEK - Corona svedese 3,31 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
PLN - Zloty polacco 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cme Group-A Shs 5,10 %
Unilever 5,00 %
Taiwan Semiconductor 3,70 %
MasterCard 3,40 %
Reed Elsevier 3,20 %
PepsiCo 3,10 %
Coca Cola 3,10 %
SAP 3,00 %
Johnson & Johnson Shs 2,80 %
Utd Overseas BK Ltd Uob Akt 2,70 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,73 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni - 13,96 %
Rendimento a 5 anni - 11,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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