Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
320,03 USD 23/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 13,610 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Settore finanziario 24,90 %
Salute e farmacia 16,90 %
Alta tecnologia 14,40 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,30 %
Gran Bretagna 9,70 %
Francia 6,60 %
Svizzera 6,40 %
Belgio 4,10 %
Messico 3,90 %
Hong Kong 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,67 %
EUR - Euro 15,29 %
GBP - Sterlina inglese 10,73 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
MXN - Peso messicano 3,90 %
SEK - Corona svedese 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,96 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
IDR - Rupia indonesiana 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 4,70 %
Johnson & Johnson 4,10 %
MasterCard 3,80 %
Medtronic Plc 3,80 %
PepsiCo 3,80 %
Nestle 3,60 %
Reed Elsevier 3,30 %
Coca Cola 3,20 %
Abbott Labs 3,00 %
Samsung Electronic - GDR 3,00 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 23,77 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,34 % 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper