Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
317,56 USD 03/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,920 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,55 %
Settore finanziario 19,71 %
Salute e farmacia 18,36 %
Alta tecnologia 12,74 %
Industrie e servizi vari 10,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,74 %
Gran Bretagna 11,16 %
Francia 7,68 %
Svizzera 6,75 %
Hong Kong 5,30 %
Messico 4,19 %
Spagna 3,68 %
Irlanda 3,62 %
Belgio 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,33 %
EUR - Euro 16,57 %
GBP - Sterlina inglese 11,16 %
CHF - Franco svizzero 6,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,29 %
MXN - Peso messicano 4,19 %
INR - Rupia indiana 2,85 %
SEK - Corona svedese 2,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,97 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,14 %
UNILEVER PLC ORD 4,25 %
MASTERCARD INC ORD 3,96 %
NESTLE SA ORD 3,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,87 %
PEPSICO INC ORD 3,84 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,62 %
RELX PLC ORD 3,51 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,32 %
COCA-COLA CO ORD 3,15 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 7,00 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 18,14 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 21,60 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,05 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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