Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
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259,33 USD 15/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,26 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 14,720 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,00 %
Settore finanziario 27,50 %
Salute e farmacia 14,30 %
Alta tecnologia 9,80 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Immobili 4,50 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,00 %
Gran Bretagna 13,60 %
Svizzera 9,80 %
Hong Kong 7,20 %
Germania 6,90 %
Francia 4,00 %
Spagna 3,60 %
Svezia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,14 %
EUR - Euro 18,72 %
GBP - Sterlina inglese 9,01 %
CHF - Franco svizzero 8,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,12 %
SEK - Corona svedese 3,57 %
MXN - Peso messicano 3,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,59 %
PLN - Zloty polacco 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 4,90 %
Cme Group-A Shs 4,50 %
MasterCard 3,90 %
Reed Elsevier 3,40 %
Coca Cola 3,10 %
PepsiCo 3,10 %
SAP 3,10 %
Johnson & Johnson Shs 2,80 %
Taiwan Semiconductor 2,70 %
Abbott Labs 2,60 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,65 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % 7,33 %
Rendimento a 1 anno 7,26 % 15,64 %
Rendimento a 3 anni - 11,74 %
Rendimento a 5 anni - 12,46 %
Rendimento a 10 anni - 14,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,52 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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