Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
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274,54 USD 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 690,900 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,98

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,31 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 4,50 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 10,59 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 8,93 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,02 %
Beni di consumo 23,58 %
Settore finanziario 22,51 %
Alta tecnologia 12,28 %
Salute e farmacia 8,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,79 %
India 6,78 %
Gran Bretagna 6,60 %
Irlanda 6,49 %
Olanda 4,54 %
Svizzera 3,61 %
Cina 3,50 %
Canada 3,05 %
Germania 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,81 %
EUR - Euro 14,15 %
GBP - Sterlina inglese 8,96 %
CAD - Dollaro canadese 4,06 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
ZAR - Rand sudafricano 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 4,08 %
ALPHABET INC ORD 4,06 %
MASTERCARD INC ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 4,00 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,90 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ORD 3,05 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,02 %
USD CASH 2,98 %
NIKE INC ORD 2,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,85 %
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