Vontobel Fund - Global Equity USD B LU0218910536

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267,20 USD 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,68 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 685,580 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,89
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 13,31

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 13,68 % 13,49 %
Rendimento a 3 anni 14,48 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 12,54 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni 7,53 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,21 %
Beni di consumo 25,64 %
Settore finanziario 22,53 %
Alta tecnologia 13,39 %
Salute e farmacia 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,71 %
Gran Bretagna 7,14 %
India 6,41 %
Cina 4,33 %
Irlanda 4,24 %
Svizzera 3,93 %
Olanda 3,92 %
Canada 3,01 %
Germania 2,41 %
Belgio 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,03 %
EUR - Euro 11,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,14 %
INR - Rupia indiana 6,42 %
CHF - Franco svizzero 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 3,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 4,76 %
MASTERCARD INC ORD 4,27 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,22 %
VISA INC ORD 4,07 %
USD CASH 4,02 %
HDFC BANK LTD ORD 3,90 %
AMAZON.COM INC ORD 3,68 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,18 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,91 %
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