Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
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287,15 USD 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,83 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 778,460 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,08 %
Settore finanziario 24,26 %
Industrie e servizi vari 21,47 %
Alta tecnologia 5,61 %
Salute e farmacia 3,02 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,61 %
India 7,49 %
Irlanda 6,90 %
Olanda 5,20 %
Gran Bretagna 4,28 %
Cina 4,01 %
Canada 3,92 %
Germania 2,74 %
Francia 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,75 %
EUR - Euro 14,62 %
INR - Rupia indiana 7,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,31 %
CAD - Dollaro canadese 3,92 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 4,47 %
Mastercard Cl A ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 3,94 %
Unitedhealth Grp Ord 3,54 %
Amazon Com ORD 3,44 %
ALPHABET CL C ORD 3,31 %
UNILEVER DRC 3,25 %
PADDY POWER BETFAIR ORD 3,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,00 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,25 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 10,83 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 10,75 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 12,24 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 10,48 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,88
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,39
Indice di Treynor 15,58
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