Vontobel Fund - Global Equity USD B LU0218910536

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261,33 USD 16/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,92 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 677,190 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 13,76

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 11,92 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 13,97 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 11,88 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni 8,20 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,78 %
Beni di consumo 25,93 %
Settore finanziario 23,90 %
Alta tecnologia 12,23 %
Salute e farmacia 8,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,79 %
Gran Bretagna 7,65 %
India 6,84 %
Olanda 4,06 %
Cina 4,01 %
Irlanda 3,90 %
Svizzera 3,68 %
Canada 3,16 %
Germania 2,54 %
Belgio 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
EUR - Euro 11,01 %
GBP - Sterlina inglese 7,65 %
INR - Rupia indiana 6,84 %
CHF - Franco svizzero 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 5,20 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,58 %
MASTERCARD INC ORD 4,47 %
VISA INC ORD 4,34 %
HDFC BANK LTD ORD 4,00 %
AMAZON.COM INC ORD 3,85 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,28 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 3,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,83 %
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