Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
351,88 USD 05/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 877,560 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,30 %
Alta tecnologia 29,80 %
Salute e farmacia 11,88 %
Settore finanziario 9,22 %
Industrie e servizi vari 6,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,93 %
India 8,16 %
Olanda 6,35 %
Francia 6,27 %
Cina 5,26 %
Irlanda 4,64 %
Germania 4,28 %
Canada 3,98 %
Svizzera 3,32 %
Messico 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,78 %
EUR - Euro 17,68 %
INR - Rupia indiana 8,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,98 %
CHF - Franco svizzero 3,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,37 %
MXN - Peso messicano 1,51 %
JPY - Yen giapponese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,51 %
Amazon Com ORD 3,70 %
Mastercard Cl A ORD 3,48 %
Visa Cl A ORD 3,40 %
HDFC BANK ORD 3,40 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,32 %
NESTLE N ORD 3,32 %
UNILEVER NV ORD 3,28 %
SAP ORD 3,24 %
Medtronic ORD 3,19 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 9,24 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,49 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 10,84 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,96 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,37 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,46 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,86
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