Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
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267,85 USD 15/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 716,330 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,83 %
Beni di consumo 23,08 %
Industrie e servizi vari 22,23 %
Salute e farmacia 5,58 %
Alta tecnologia 5,45 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,11 %
India 6,70 %
Irlanda 5,98 %
Olanda 5,02 %
Canada 4,61 %
Germania 3,75 %
Cina 3,67 %
Gran Bretagna 3,60 %
Corea del Sud 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,63 %
EUR - Euro 15,61 %
INR - Rupia indiana 6,70 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
CAD - Dollaro canadese 4,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,39 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 3,86 %
Visa Cl A ORD 3,69 %
Mastercard Cl A ORD 3,62 %
UNILEVER DRC 3,53 %
Amazon Com ORD 3,32 %
ALPHABET CL C ORD 3,28 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,24 %
CME GROUP CL A ORD 2,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,88 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 9,67 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 10,88 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 12,58 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,41
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