Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
385,60 USD 26/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 932,930 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,59 %
Beni di consumo 35,09 %
Salute e farmacia 13,32 %
Settore finanziario 6,30 %
Industrie e servizi vari 5,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,04 %
Cina 7,46 %
Francia 7,21 %
Olanda 5,19 %
Irlanda 4,72 %
India 4,49 %
Germania 4,05 %
Svizzera 3,35 %
Canada 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,98 %
EUR - Euro 12,38 %
INR - Rupia indiana 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,23 %
CHF - Franco svizzero 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,61 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 5,00 %
SAP ORD 4,05 %
Mastercard Cl A ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,40 %
Visa Cl A ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,35 %
Tencent ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,96 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,62 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 14,71 % 19,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,04 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,23 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,51 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,87
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,67
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