Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
278,35 USD 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 728,130 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,24 %
Alta tecnologia 26,86 %
Salute e farmacia 12,29 %
Settore finanziario 10,15 %
Industrie e servizi vari 8,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,70 %
India 7,18 %
Olanda 6,67 %
Francia 5,50 %
Irlanda 4,76 %
Cina 4,56 %
Canada 4,36 %
Germania 3,09 %
Svizzera 2,86 %
Gran Bretagna 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,45 %
EUR - Euro 17,04 %
INR - Rupia indiana 7,18 %
CAD - Dollaro canadese 4,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
CHF - Franco svizzero 2,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,93 %
MXN - Peso messicano 1,44 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,62 %
SAFRAN ORD 4,03 %
UNILEVER NV ORD 3,91 %
Mastercard Cl A ORD 3,74 %
HDFC BANK ORD 3,72 %
Visa Cl A ORD 3,63 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,42 %
Amazon Com ORD 3,37 %
Medtronic ORD 3,14 %
SAP ORD 3,09 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -14,49 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -4,22 %
Rendimento a 3 anni 4,37 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 10,60 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,84
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,42
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