Vontobel Fund - Global Equity USD B LU0218910536

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289,45 USD 18/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,29 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 709,590 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,89
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 14,39

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,04 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 13,29 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 10,73 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 12,76 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 8,91 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,02 %
Beni di consumo 23,58 %
Settore finanziario 22,51 %
Alta tecnologia 12,28 %
Salute e farmacia 8,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,79 %
India 6,78 %
Gran Bretagna 6,60 %
Irlanda 6,49 %
Olanda 4,54 %
Svizzera 3,61 %
Cina 3,50 %
Canada 3,05 %
Germania 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,83 %
EUR - Euro 14,13 %
INR - Rupia indiana 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
CHF - Franco svizzero 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 4,08 %
ALPHABET INC ORD 4,06 %
MASTERCARD INC ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 4,00 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,90 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ORD 3,05 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,02 %
USD CASH 2,98 %
NIKE INC ORD 2,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,85 %
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