Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
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296,09 USD 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,83 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 799,200 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 35,80 %
Settore finanziario 24,41 %
Salute e farmacia 6,85 %
Alta tecnologia 5,44 %
Industrie e servizi vari 4,11 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,85 %
India 6,86 %
Irlanda 6,20 %
Gran Bretagna 4,74 %
Canada 4,41 %
Germania 4,37 %
Olanda 3,53 %
Cina 2,75 %
Francia 2,73 %
Svizzera 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,22 %
EUR - Euro 14,78 %
GBP - Sterlina inglese 8,04 %
INR - Rupia indiana 6,86 %
CAD - Dollaro canadese 4,41 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Grp Ord 4,02 %
HDFC BANK ORD 3,94 %
Mastercard Cl A ORD 3,55 %
Visa Cl A ORD 3,54 %
UNILEVER DRC 3,53 %
ALPHABET CL C ORD 3,50 %
USD CASH 3,43 %
CME GROUP CL A ORD 3,31 %
Amazon Com ORD 3,21 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,14 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 7,18 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 11,95 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 11,83 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 12,01 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 12,84 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 14,35 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 15,73
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