Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
376,59 USD 27/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 937,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,21 %
Alta tecnologia 33,51 %
Salute e farmacia 12,60 %
Industrie e servizi vari 6,06 %
Settore finanziario 5,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,01 %
Francia 7,12 %
Olanda 5,84 %
Cina 5,70 %
Germania 4,87 %
India 4,54 %
Irlanda 4,32 %
Svizzera 3,56 %
Canada 2,97 %
Belgio 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,75 %
EUR - Euro 17,48 %
INR - Rupia indiana 4,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,56 %
CHF - Franco svizzero 3,35 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,93 %
Amazon Com ORD 4,19 %
Mastercard Cl A ORD 3,97 %
SAP ORD 3,67 %
Visa Cl A ORD 3,67 %
NESTLE N ORD 3,56 %
ALPHABET CL C ORD 3,07 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
Tencent ORD 2,79 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,28 % 9,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 14,28 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,00 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,54 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,15 % 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,86
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,44
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