Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
421,18 USD 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1034,060 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,70 %
Beni di consumo 31,43 %
Salute e farmacia 13,29 %
Industrie e servizi vari 11,10 %
Settore finanziario 6,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,91 %
Francia 8,56 %
Cina 5,71 %
India 4,73 %
Olanda 4,08 %
Svizzera 3,71 %
Gran Bretagna 2,85 %
Irlanda 2,71 %
Giappone 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,26 %
EUR - Euro 13,81 %
INR - Rupia indiana 4,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
CHF - Franco svizzero 3,71 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,41 %
AMAZON.COM INC ORD 4,72 %
NESTLE SA ORD 3,71 %
MASTERCARD INC ORD 3,69 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,59 %
ALPHABET INC ORD 3,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
VISA INC ORD 3,16 %
CME GROUP INC ORD 3,08 %
COCA-COLA CO ORD 3,01 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,82 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,79 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 11,62 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 22,54 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,90 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,36 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,79 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,96
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