Vontobel Fund Green Bond B EUR

LU0035744829
438,68 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 32,760 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 15,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 40,70 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Settore finanziario 13,20 %
Paesi Pesi
Francia 19,90 %
Italia 15,90 %
Olanda 13,60 %
Germania 9,00 %
Portogallo 6,40 %
Stati Uniti 5,90 %
Belgio 5,00 %
Danimarca 4,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,89 %
USD - Dollaro americano 11,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1.75% French Republic 2039 6,50 %
1.25% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2033 5,10 %
1.71% EDP Finance Bv 2028 3,80 %
0.5% ERG SpA 2027 3,20 %
0.9% Verbund AG 2041 2,50 %
1.5% Republic of Italy Government Intl Bond 2045 2,40 %
0.5% Kingdom of the Netherlands 2040 2,20 %
1.5% European Investment Bank 2047 2,10 %
2.374% Tennet Holding BV Perp 2,10 %
0% Federal Republic of Germany 2050 2,00 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,78 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,83
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,18
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