Vontobel Fund - High Yield Bond B LU0571066462

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132,49 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,50 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 80,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,04

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % -3,48 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % 3,46 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 7,47 %
Rendimento a 5 anni 4,45 % 7,90 %
Rendimento a 10 anni - 9,50 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 2,26 %
Azioni 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,85 %
EUR - Euro 34,12 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,10 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,80 %
Caixabank Sa 1,70 %
New Areva Holding Sa 1,70 %
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 1,70 %
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 1,70 %
Cooperativa Muratori & Cementisti 1,60 %
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Fin Inc 1,50 %
Barry Callebaut Services NV 1,50 %
Sealed Air Corp 1,50 %
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