Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
137,97 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
6,47 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 38,110 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,79 %
EUR - Euro 38,18 %
GBP - Sterlina inglese 8,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sealed Air Corp 2,40 %
Smurfit Kappa Treasury 2,20 %
Heathrow Finance Plc 2,10 %
Telecom Italia Capital 2,00 %
Cincinnati Bell INC 1,90 %
Five Point Op Co Lp/Five 1,80 %
HBOS Capital Funding LP 1,80 %
Berry Global Inc 1,70 %
Peach Property Finance 1,70 %
Neptune Energy Bondco 1,50 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 4,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 7,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 19,50 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 4,00 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 7,90 %
Rendimento a 10 anni - 12,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,21
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