Vontobel Fund - High Yield Bond B LU0571066462

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134,61 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,48 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 75,340 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,84

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 4,48 % -4,51 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,07 %
Liquidità 5,25 %
Azioni 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,51 %
EUR - Euro 45,14 %
GBP - Sterlina inglese 7,93 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cooperativa Muratori & Cementisti 3,10 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,30 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc 2,10 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,80 %
New Areva Holding Sa 1,80 %
Caixabank Sa 1,80 %
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 1,80 %
Barry Callebaut Services NV 1,70 %
Sealed Air Corp 1,70 %
Telefonica Europe BV 1,60 %
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