Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
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126,48 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,88 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 46,980 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 5,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,15 %
EUR - Euro 42,74 %
GBP - Sterlina inglese 8,78 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Barry Callebaut Svcs Nv 2,70 %
Crystal Almond Sarl 2,60 %
Orano SA 2,30 %
Denbury Resources 2,30 %
Ineos Group Holdings SA 2,30 %
Us Treasury N/B 2,20 %
Smurfit Kappa Treasury 2,10 %
SM Energy 2,10 %
Five Point Op Co Lp/Five 2,00 %
Contourglobal Power Hldg 1,90 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -4,88 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 7,56 %
Rendimento a 10 anni - 14,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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