Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
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132,96 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,88 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 65,700 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,70

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % -7,21 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 3,08 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 10,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,91 %
Liquidità 7,81 %
Azioni 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,76 %
USD - Dollaro americano 43,83 %
GBP - Sterlina inglese 9,62 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Crystal Almond Sarl 2,70 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,20 %
Vontobel Fund Sicav - Emerging Mkts Corporate Bond 2,20 %
Scientific Games International Inc 2,10 %
Orano SA 2,10 %
Barry Callebaut Services NV 1,90 %
DEA Finance SA 1,80 %
Gogo Intermediate Holdings LLC 1,70 %
Jerrold Finco Plc 1,70 %
Ineos Group Holdings SA 1,70 %
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