Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
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129,07 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 46,040 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 5,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,15 %
EUR - Euro 42,74 %
GBP - Sterlina inglese 8,78 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Barry Callebaut Svcs Nv 2,90 %
Orano SA 2,50 %
Us Treasury N/B 2,50 %
Crystal Almond Sarl 2,30 %
Smurfit Kappa Treasury 2,20 %
SM Energy 2,10 %
Telecom Italia Capital 2,10 %
Contourglobal Power Hldg 2,10 %
Five Point Op Co Lp/Five 2,10 %
Miller Homes Grp Hlds 2,00 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % 11,49 %
Rendimento a 3 anni 4,65 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 12,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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