Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
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132,09 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 56,870 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,69

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 4,20 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,91 %
Liquidità 7,81 %
Azioni 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,76 %
USD - Dollaro americano 43,83 %
GBP - Sterlina inglese 9,62 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Crystal Almond Sarl 2,70 %
United States T-Bill 2,50 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,30 %
Orano SA 2,30 %
Barry Callebaut Services NV 2,10 %
DEA Finance SA 2,00 %
Denbury Resources 2,00 %
Ineos Group Holdings SA 1,90 %
Jerrold Finco Plc 1,90 %
Crown European Holdings SA 1,80 %
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