Vontobel Fund - High Yield Bond B LU0571066462

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131,32 EUR 18/07/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,38 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 85,780 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,14

Performance in EUR (18/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % -3,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 6,14 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 9,54 %
Rendimento a 5 anni 5,04 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,55 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 4,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,60 %
EUR - Euro 36,23 %
GBP - Sterlina inglese 8,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,00 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,80 %
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 1,80 %
New Areva Holding Sa 1,60 %
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 1,60 %
WideOpenWest Finance LLC/WideOpenWest Capital Corp 1,60 %
Sealed Air Corp 1,50 %
Barry Callebaut Services NV 1,40 %
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Fin Inc 1,40 %
DEA Finance SA 1,30 %
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