Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
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133,73 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,40 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 40,020 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 5,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,66 %
EUR - Euro 35,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,66 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sealed Air Corp 2,30 %
Smurfit Kappa Treasury 2,30 %
Crystal Almond Sarl 2,10 %
Bway Holding Co 2,00 %
Heathrow Finance Plc 1,90 %
Contourglobal Power Hldg 1,80 %
HBOS Capital Funding LP 1,80 %
Prestigebidco Gmbh 1,80 %
Telecom Italia Capital 1,70 %
Progroup Ag 1,70 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 12,03 %
Rendimento a 10 anni - 14,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,96
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,36
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