Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
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131,03 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 54,190 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,76 %
Liquidità 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,35 %
EUR - Euro 39,95 %
GBP - Sterlina inglese 9,06 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Us Treasury N/B 3,10 %
Contourglobal Power Hldg 2,40 %
Crystal Almond Sarl 2,40 %
Orano SA 2,30 %
Barry Callebaut Svcs Nv 2,10 %
DEA Finance SA 2,00 %
Denbury Resources 2,00 %
Ineos Group Holdings SA 1,90 %
Assicurazioni Generali 1,80 %
Jerrold Finco Plc 1,80 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % 6,36 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 2,92 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 5,96 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni - 12,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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