Vontobel Fund - High Yield Bond B

LU0571066462
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132,37 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 42,040 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,83 %
EUR - Euro 35,89 %
GBP - Sterlina inglese 9,17 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Us Treasury N/B 2,90 %
Smurfit Kappa Treasury 2,20 %
Crystal Almond Sarl 2,00 %
Sealed Air Corp 2,00 %
Bway Holding Co 1,90 %
Oasis Petroleum Inc 1,90 %
SM Energy 1,90 %
Contourglobal Power Hldg 1,90 %
Whiting Petroleum 1,90 %
Heathrow Finance Plc 1,80 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 6,79 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 13,44 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 7,41 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 12,40 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,04
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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