Vontobel Fund - High Yield Bond B LU0571066462

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131,12 EUR 23/05/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
7,10 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 93,730 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % 12,24 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 10,63 %
Rendimento a 5 anni - 9,63 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 4,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,60 %
EUR - Euro 36,23 %
GBP - Sterlina inglese 8,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,00 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,90 %
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 1,90 %
Sprint Corp 1,80 %
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 1,70 %
WideOpenWest Finance LLC/WideOpenWest Capital Corp 1,70 %
Sealed Air Corp 1,60 %
Barry Callebaut Services NV 1,50 %
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Fin Inc 1,50 %
Ineos Group Holdings SA 1,30 %
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