Vontobel Fund - High Yield Bond B LU0571066462

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129,95 EUR 24/04/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
6,85 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 93,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 6,85 % 15,95 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 11,92 %
Rendimento a 5 anni - 10,64 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,09 %
EUR - Euro 34,67 %
GBP - Sterlina inglese 7,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,00 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,90 %
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 1,90 %
Sprint Corp 1,80 %
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 1,70 %
WideOpenWest Finance LLC/WideOpenWest Capital Corp 1,70 %
Sealed Air Corp 1,60 %
Barry Callebaut Services NV 1,50 %
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Fin Inc 1,50 %
Ineos Group Holdings SA 1,30 %
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