Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR

LU0571066462
122,07 EUR 27/05/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 29,380 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,06 %
EUR - Euro 32,44 %
GBP - Sterlina inglese 9,02 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cincinnati Bell INC 2,50 %
Telecom Italia Capital 2,50 %
Heathrow Finance Plc 2,40 %
HBOS Capital Funding LP 2,30 %
Peach Property Finance 2,30 %
Berry Global Inc 2,10 %
Smurfit Kappa Treasury 2,10 %
Five Point Op Co Lp/Five 2,10 %
Sealed Air Corp 2,10 %
Enel 1,80 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,06 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi -8,96 % -5,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,91 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % 0,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,36 % 2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 9,81 %
Beta 1,32
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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