Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR

LU0571066462
139,62 EUR 15/01/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571066462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 31,210 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 4,65 %
Azioni 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,67 %
USD - Dollaro americano 45,12 %
GBP - Sterlina inglese 7,91 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telecom Italia Capital 2,40 %
Heathrow Finance Plc 2,30 %
Sealed Air Corp 1,90 %
Five Point Op Co Lp/Five 1,80 %
HT Troplast AG 1,70 %
Peach Property Finance 1,70 %
Vivion Investments 1,70 %
Smurfit Kappa Treasury 1,70 %
Ardagh PKG Fin/Holdings USA 1,60 %
National Bank Greece SA 1,50 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 9,15 % 4,33 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 5,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 6,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 8,91 %
Beta 1,50
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,32
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