Vontobel Fund Japanese Eq B YEN LU0035748655

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9.257,00 JPY 22/01/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
14,22 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035748655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 24,610 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,21

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi 11,89 % 7,84 %
Rendimento a 6 mesi 14,68 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno 14,22 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 10,74 % 12,83 %
Rendimento a 5 anni 13,76 % 15,02 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 8,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,46 %
Beni di consumo 24,47 %
Settore finanziario 12,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,54 %
Alta tecnologia 6,36 %
Telecomunicazioni 3,58 %
Salute e farmacia 1,14 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 6,36 %
NIDEC CORP ORD 5,36 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 5,26 %
DENSO CORP ORD 4,43 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,41 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 4,34 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,94 %
DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD ORD 3,89 %
SEIKO EPSON CORP ORD 3,85 %
SEIBU HOLDINGS INC ORD 3,80 %
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