Vontobel Fund Japanese Eq B YEN

LU0035748655
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7.306,00 JPY 7/12/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,21 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035748655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 15,200 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,24 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,85 %
Beni di consumo 21,56 %
Settore finanziario 12,08 %
Salute e farmacia 6,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,61 %
Telecomunicazioni 5,37 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Alta tecnologia 2,09 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor ORD 6,47 %
NTT ORD 5,37 %
Mitsub UFJ Fg ORD 5,08 %
SONY ORD 4,78 %
MITSUBISHI ORD 4,56 %
MURATA MFG ORD 4,43 %
TAKEDA PHARM ORD 3,82 %
JPY CASH 3,76 %
KIRIN HOLDINGS ORD 3,73 %
DAIKIN INDS ORD 3,69 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -6,41 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi -12,28 % -7,31 %
Rendimento a 1 anno -12,21 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 6,45 % 9,73 %
Rendimento a 10 anni 6,06 % 8,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,07
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