Vontobel Fund Japanese Eq B YEN

LU0035748655
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8.020,00 JPY 12/10/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
2,12 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035748655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,020 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,88 %
Beni di consumo 21,60 %
Settore finanziario 11,92 %
Salute e farmacia 7,45 %
Telecomunicazioni 5,63 %
Alta tecnologia 3,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NTT ORD 5,63 %
Toyota Motor ORD 5,37 %
Itochu ORD 4,52 %
NOMURA RESEARCH ORD 4,43 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,36 %
DAIWA HOUSE ORD 4,03 %
WEST JAPAN RY ORD 3,98 %
EISAI ORD 3,90 %
JPY CASH 3,88 %
FUJI OIL HOLDING ORD 3,60 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 4,65 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 9,78 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 8,65 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,12
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