Vontobel Fund Japanese Eq B YEN

LU0035748655
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7.050,00 JPY 21/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-10,59 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035748655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 12,420 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,59 %
Beni di consumo 24,94 %
Salute e farmacia 10,38 %
Settore finanziario 9,66 %
Telecomunicazioni 6,63 %
Alta tecnologia 5,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Paesi Pesi
Giappone 98,69 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,69 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor ORD 6,64 %
NTT ORD 6,63 %
TAKEDA PHARM ORD 6,05 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,83 %
MITSUBISHI ORD 4,76 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 4,55 %
KEYENCE ORD 3,84 %
NINTENDO ORD 3,60 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,52 %
NIDEC ORD 3,47 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 9,54 %
Rendimento a 1 anno -10,59 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 7,26 %
Rendimento a 5 anni 6,18 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % 8,64 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,67
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