Vontobel Fund mtx China Leaders B USD

LU0278091979
233,37 USD 21/10/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
11,23 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278091979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 57,880 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,50 %
Beni di consumo 23,90 %
Telecomunicazioni 12,80 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Immobili 11,40 %
Industrie e servizi vari 3,40 %
Alta tecnologia 1,00 %
Salute e farmacia 0,30 %
Paesi Pesi
Cina 76,78 %
Hong Kong 19,77 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,01 %
USD - Dollaro americano 15,41 %
CNY - Yuan cinese 5,58 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,80 %
Tencent Holdings 9,20 %
Ping An Insurance H 9,00 %
China Construct H 5,90 %
Ind & Com Boc H 4,80 %
China Resources Land Shs 4,70 %
China Life Insurance Shs H 4,30 %
Midea Group Co Ltd 4,30 %
CNOOC 4,20 %
China Pacific Insurance Co Ltd 3,70 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -8,87 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno 11,23 % 15,65 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 13,50 % 10,16 %
Rendimento a 10 anni 10,62 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,26 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,18
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,26
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