Vontobel Fund mtx China Leaders B USD

LU0278091979
258,96 USD 12/08/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
8,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278091979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 43,160 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,90 %
Settore finanziario 24,60 %
Telecomunicazioni 18,90 %
Immobili 11,70 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Alta tecnologia 1,50 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 75,01 %
Hong Kong 24,34 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,40 %
USD - Dollaro americano 21,69 %
CNY - Yuan cinese 4,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,50 %
Netease.Com Adr 6,70 %
China Construction Bank Corp H 6,40 %
China Resources Land Shs 4,30 %
Midea Group Co Ltd 4,30 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 4,00 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 4,00 %
Jd.Com Inc Adr 3,80 %
China Overseas Land & Investment Shs 3,70 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,91 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 9,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,79 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 11,91 % 24,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,35 % 9,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,67 % 9,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,13 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 1,08
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,52
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