Vontobel Fund mtx China Leaders B USD

LU0278091979
219,57 USD 02/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,40 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278091979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 41,240 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,70 %
Settore finanziario 27,70 %
Telecomunicazioni 16,30 %
Immobili 13,30 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Alta tecnologia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 77,78 %
Hong Kong 20,55 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,05 %
USD - Dollaro americano 19,56 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,90 %
Tencent Holdings 9,70 %
China Construct H 5,90 %
Ping An Insurance (Group) Company Of China H 5,70 %
China Resources Land Shs 5,20 %
Netease.Com Adr 4,80 %
Jd.Com Inc Adr 4,80 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 4,30 %
CHINA VANKE CO LTD 4,20 %
CNOOC 4,20 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,88 % -8,38 %
Rendimento a 3 mesi -12,49 % -12,81 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -5,82 %
Rendimento a 3 anni 4,31 % 4,79 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 8,28 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,07 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,16
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,52
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