Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
453,51 USD 15/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 115,780 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,90 %
Settore finanziario 18,62 %
Beni di consumo 12,14 %
Servizi alle collettività 8,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Salute e farmacia 1,53 %
Industrie e servizi vari 0,38 %
Paesi Pesi
Cina 42,23 %
Hong Kong 14,43 %
Corea del Sud 12,19 %
India 9,31 %
Singapore 2,81 %
Stati Uniti 1,59 %
Thailandia 1,08 %
Svezia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,50 %
CNY - Yuan cinese 16,93 %
USD - Dollaro americano 12,66 %
KRW - Won sudcoreano 10,35 %
INR - Rupia indiana 9,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,90 %
EUR - Euro 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,55 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,82 %
AIA GROUP LTD ORD 3,23 %
HDFC BANK LTD ORD 2,85 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,79 %
NCSOFT CORP ORD 2,66 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,55 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,64 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno 10,48 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,51 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,98 % 7,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,60 % 8,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,98
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,51
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