Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
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349,10 USD 18/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,92 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 68,010 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,18 %
Beni di consumo 18,15 %
Alta tecnologia 16,36 %
Industrie e servizi vari 9,13 %
Servizi alle collettività 7,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 39,49 %
Hong Kong 17,51 %
Corea del Sud 17,03 %
India 5,92 %
Indonesia 5,22 %
Singapore 3,56 %
Stati Uniti 3,26 %
Thailandia 2,19 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,38 %
USD - Dollaro americano 15,34 %
KRW - Won sudcoreano 10,09 %
INR - Rupia indiana 5,92 %
IDR - Rupia indonesiana 5,22 %
CNY - Yuan cinese 4,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,56 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 6,94 %
Tencent ORD 6,71 %
YES BANK ORD 4,77 %
BOC HONG KONG ORD 3,82 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,81 %
DBS Group Holdings ORD 3,56 %
LG HOUSEHOLD ORD 3,46 %
ICBC ORD H 3,44 %
CCB ORD H 3,31 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,98 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -9,96 % -7,48 %
Rendimento a 6 mesi -11,35 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 13,54 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 13,70 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni - 10,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,11
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,00
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