Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
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371,73 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
17,14 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 106,420 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,11
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 14,15

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -9,38 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 17,14 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 10,17 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 14,88 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,48 %
Liquidità 6,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,46 %
Beni di consumo 20,82 %
Alta tecnologia 16,30 %
Industrie e servizi vari 6,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,51 %
Petrolio e gas 3,69 %
Telecomunicazioni 2,32 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 36,55 %
Corea del Sud 16,66 %
Hong Kong 14,74 %
Stati Uniti 8,22 %
Indonesia 5,54 %
India 5,06 %
Thailandia 3,69 %
Singapore 2,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,02 %
USD - Dollaro americano 20,64 %
KRW - Won sudcoreano 9,73 %
CNY - Yuan cinese 5,71 %
IDR - Rupia indonesiana 5,54 %
INR - Rupia indiana 5,06 %
THB - Baht thailandese 3,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,91 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,99 %
USD CASH 6,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,07 %
YES BANK LTD ORD 3,80 %
PTT PCL ORD 3,69 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,55 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,38 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,13 %
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