Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
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364,70 USD 19/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,37 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 89,870 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Paesi Pesi
Cina 37,89 %
Corea del Sud 19,66 %
Hong Kong 18,56 %
Indonesia 6,50 %
Singapore 4,53 %
India 2,76 %
Stati Uniti 2,71 %
Thailandia 1,90 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,38 %
KRW - Won sudcoreano 14,78 %
USD - Dollaro americano 10,75 %
IDR - Rupia indonesiana 6,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
THB - Baht thailandese 1,59 %
EUR - Euro 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,88 %
CNOOC ORD 4,68 %
DBS Group Holdings ORD 4,52 %
Ping An ORD H 3,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,88 %
ICBC ORD H 3,80 %
China Res Land ORD 3,50 %
NCSOFT ORD 3,43 %
CCB ORD H 3,40 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 12,67 % 12,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 5,73 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % 1,88 %
Rendimento a 3 anni 16,41 % 11,64 %
Rendimento a 5 anni 16,04 % 10,62 %
Rendimento a 10 anni 15,64 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,16
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,68
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