Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
321,81 USD 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-10,81 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 75,870 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,38 %
Settore finanziario 31,80 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Beni di consumo 9,51 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Industrie e servizi vari 2,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Paesi Pesi
Cina 38,93 %
Hong Kong 20,75 %
Corea del Sud 15,77 %
Indonesia 6,21 %
India 4,23 %
Singapore 2,49 %
Thailandia 1,60 %
Stati Uniti 0,15 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 47,97 %
USD - Dollaro americano 16,42 %
KRW - Won sudcoreano 11,75 %
IDR - Rupia indonesiana 6,21 %
INR - Rupia indiana 4,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
CNY - Yuan cinese 1,95 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,07 %
Tencent ORD 6,91 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,02 %
AIA ORD 3,99 %
Ping An ORD H 3,72 %
CNOOC ORD 3,70 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 3,66 %
NCSOFT ORD 3,59 %
China Overseas ORD 3,46 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,08 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -13,24 % -19,86 %
Rendimento a 6 mesi -4,16 % -11,81 %
Rendimento a 1 anno -10,81 % -14,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,62 % -1,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,70 % 0,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,79 % 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,58
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