Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
476,69 USD 12/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
15,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 131,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,10 %
Settore finanziario 19,14 %
Beni di consumo 13,82 %
Servizi alle collettività 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Salute e farmacia 1,98 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 38,52 %
Hong Kong 17,11 %
Corea del Sud 14,85 %
India 8,28 %
Singapore 1,75 %
Indonesia 1,60 %
Stati Uniti 1,36 %
Thailandia 0,47 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,16 %
USD - Dollaro americano 15,63 %
KRW - Won sudcoreano 12,46 %
CNY - Yuan cinese 9,72 %
INR - Rupia indiana 8,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 1,60 %
EUR - Euro 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,80 %
HDFC BANK LTD ORD 3,71 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 3,24 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,23 %
NCSOFT CORP ORD 3,04 %
AIA GROUP LTD ORD 3,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,40 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -10,21 % -7,67 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 23,56 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,15 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,21 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,26 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 16,07
Powered by Lipper