Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) H

LU0384409693
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299,78 EUR 20/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-16,51 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 75,540 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,93 %
Beni di consumo 20,47 %
Alta tecnologia 14,77 %
Servizi alle collettività 9,57 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 37,89 %
Corea del Sud 19,66 %
Hong Kong 18,56 %
Indonesia 6,50 %
Singapore 4,53 %
India 2,76 %
Stati Uniti 2,71 %
Thailandia 1,90 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,38 %
KRW - Won sudcoreano 14,78 %
USD - Dollaro americano 10,75 %
IDR - Rupia indonesiana 6,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
THB - Baht thailandese 1,59 %
EUR - Euro 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,88 %
CNOOC ORD 4,68 %
DBS Group Holdings ORD 4,52 %
Ping An ORD H 3,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,88 %
ICBC ORD H 3,80 %
China Res Land ORD 3,50 %
NCSOFT ORD 3,43 %
CCB ORD H 3,40 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,28 % -6,41 %
Rendimento a 3 mesi -6,51 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno -16,51 % -3,40 %
Rendimento a 3 anni 11,92 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 7,28 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni 8,32 % 10,38 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,37
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,91
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