Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) H

LU0384409693
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328,61 EUR 19/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,99 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 69,250 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Paesi Pesi
Cina 37,89 %
Corea del Sud 19,66 %
Hong Kong 18,56 %
Indonesia 6,50 %
Singapore 4,53 %
India 2,76 %
Stati Uniti 2,71 %
Thailandia 1,90 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,38 %
KRW - Won sudcoreano 14,78 %
USD - Dollaro americano 10,75 %
IDR - Rupia indonesiana 6,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
THB - Baht thailandese 1,59 %
EUR - Euro 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,88 %
CNOOC ORD 4,68 %
DBS Group Holdings ORD 4,52 %
Ping An ORD H 3,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,88 %
ICBC ORD H 3,80 %
China Res Land ORD 3,50 %
NCSOFT ORD 3,43 %
CCB ORD H 3,40 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 11,10 % 12,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 5,73 %
Rendimento a 1 anno -13,99 % 1,88 %
Rendimento a 3 anni 13,94 % 11,64 %
Rendimento a 5 anni 9,92 % 10,62 %
Rendimento a 10 anni 12,29 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,37
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,48
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