Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) H

LU0384409693
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318,87 EUR 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,44 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 76,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,00 %
Alta tecnologia 26,18 %
Beni di consumo 10,36 %
Servizi alle collettività 9,33 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,74 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Salute e farmacia 0,41 %
Paesi Pesi
Cina 37,00 %
Hong Kong 19,90 %
Corea del Sud 19,07 %
Indonesia 6,02 %
India 4,76 %
Singapore 4,65 %
Stati Uniti 1,98 %
Thailandia 1,67 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,23 %
KRW - Won sudcoreano 14,42 %
USD - Dollaro americano 8,80 %
IDR - Rupia indonesiana 6,02 %
INR - Rupia indiana 4,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,65 %
CNY - Yuan cinese 4,34 %
THB - Baht thailandese 1,67 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,64 %
AIA ORD 4,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,64 %
DBS Group Holdings ORD 4,57 %
Ping An ORD H 4,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,80 %
CNOOC ORD 3,65 %
BOC HONG KONG ORD 3,55 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,38 %
LG HOUSEHOLD ORD 3,34 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno -4,44 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 9,88 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 7,08 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni 7,95 % 10,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,36
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,41
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