Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) H

LU0384409693
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304,98 EUR 16/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-20,66 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 65,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,80 %
Beni di consumo 19,43 %
Alta tecnologia 15,08 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Servizi alle collettività 8,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 39,87 %
Corea del Sud 18,19 %
Hong Kong 17,75 %
Indonesia 5,40 %
India 4,49 %
Singapore 3,87 %
Stati Uniti 2,91 %
Thailandia 1,47 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,53 %
KRW - Won sudcoreano 12,99 %
USD - Dollaro americano 11,45 %
IDR - Rupia indonesiana 5,40 %
INR - Rupia indiana 4,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,87 %
CNY - Yuan cinese 3,50 %
THB - Baht thailandese 1,47 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,20 %
CNOOC ORD 4,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,19 %
BOC HONG KONG ORD 3,94 %
YES BANK ORD 3,87 %
DBS Group Holdings ORD 3,86 %
ICBC ORD H 3,73 %
CCB ORD H 3,32 %
Ping An ORD H 3,22 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi -9,46 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -20,66 % -7,83 %
Rendimento a 3 anni 15,21 % 12,24 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni 12,38 % 12,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,39
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,89
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