Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
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145,31 USD 12/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,40 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 261,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,90
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 14,57

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % -3,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -5,75 %
Rendimento a 1 anno 5,40 % 3,73 %
Rendimento a 3 anni 8,04 % 5,32 %
Rendimento a 5 anni 13,23 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 6,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,35 %
Beni di consumo 22,19 %
Alta tecnologia 16,15 %
Industrie e servizi vari 14,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,66 %
Petrolio e gas 5,57 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Servizi alle collettività 2,54 %
Paesi Pesi
Cina 24,32 %
Corea del Sud 13,75 %
Hong Kong 11,88 %
Sudafrica 7,46 %
Brasile 6,17 %
Russia 6,04 %
Indonesia 5,95 %
India 4,33 %
Israele 2,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,34 %
USD - Dollaro americano 23,75 %
KRW - Won sudcoreano 9,35 %
ZAR - Rand sudafricano 7,58 %
IDR - Rupia indonesiana 5,78 %
CNY - Yuan cinese 4,69 %
BRL - Real brasiliano 3,68 %
INR - Rupia indiana 3,51 %
THB - Baht thailandese 3,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,18 %
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
LG CHEM LTD ORD 3,89 %
NK LUKOIL PAO DR 3,46 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,08 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 3,04 %
YES BANK LTD ORD 3,02 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
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