Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B LU0571085413

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140,75 USD 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,71 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 175,180 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,93
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,47

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,89 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 19,71 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 15,81 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 10,68 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni - 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,34 %
Beni di consumo 19,82 %
Alta tecnologia 17,82 %
Industrie e servizi vari 14,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Petrolio e gas 4,99 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Cina 24,95 %
Hong Kong 11,83 %
Corea del Sud 11,20 %
Sudafrica 8,10 %
Brasile 6,60 %
India 5,63 %
Russia 5,08 %
Indonesia 3,49 %
Israele 2,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,36 %
USD - Dollaro americano 28,53 %
ZAR - Rand sudafricano 8,11 %
BRL - Real brasiliano 6,60 %
INR - Rupia indiana 5,63 %
KRW - Won sudcoreano 5,47 %
IDR - Rupia indonesiana 3,49 %
THB - Baht thailandese 1,71 %
CNY - Yuan cinese 1,51 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,25 %
YES BANK LTD ORD 3,98 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,62 %
NK LUKOIL PAO DR 3,31 %
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 3,16 %
NASPERS LTD ORD 3,07 %
NICE LTD DR 2,86 %
LG CHEM LTD ORD 2,73 %
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