Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
126,55 USD 01/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,34 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 550,020 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,09 %
Settore finanziario 29,45 %
Beni di consumo 13,79 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,92 %
Telecomunicazioni 2,62 %
Industrie e servizi vari 1,34 %
Paesi Pesi
Cina 28,58 %
Hong Kong 14,41 %
Corea del Sud 12,29 %
Brasile 10,38 %
Indonesia 4,98 %
Russia 4,54 %
Messico 2,84 %
Israele 2,16 %
Singapore 2,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,84 %
USD - Dollaro americano 27,91 %
BRL - Real brasiliano 10,39 %
KRW - Won sudcoreano 9,97 %
IDR - Rupia indonesiana 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
INR - Rupia indiana 2,12 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,57 %
Tencent ORD 4,43 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,55 %
Ping An ORD H 3,28 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,88 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,78 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,76 %
CNOOC ORD 2,70 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,61 % -15,26 %
Rendimento a 3 mesi -19,80 % -23,03 %
Rendimento a 6 mesi -10,28 % -13,79 %
Rendimento a 1 anno -13,34 % -16,83 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,84 % -2,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,21 % -0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,92
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,18
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