Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
161,88 USD 21/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 668,140 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,21 %
Settore finanziario 25,17 %
Beni di consumo 11,66 %
Servizi alle collettività 10,89 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Industrie e servizi vari 1,07 %
Paesi Pesi
Cina 32,11 %
Hong Kong 14,33 %
Corea del Sud 13,78 %
Brasile 5,70 %
India 4,99 %
Indonesia 4,20 %
Russia 4,15 %
Israele 2,28 %
Sudafrica 1,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,19 %
USD - Dollaro americano 28,76 %
KRW - Won sudcoreano 11,86 %
BRL - Real brasiliano 5,70 %
INR - Rupia indiana 4,99 %
IDR - Rupia indonesiana 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 2,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,24 %
Tencent ORD 5,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,26 %
NCSOFT ORD 3,78 %
NetEase ADR 3,67 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,08 %
HDFC BANK ORD 3,02 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,91 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,62 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 3,25 %
Rendimento a 6 mesi 22,44 % 20,60 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % -6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,78 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,88
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,65
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