Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
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151,02 USD 15/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,17 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 458,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,40 %
Alta tecnologia 24,91 %
Beni di consumo 13,15 %
Servizi alle collettività 10,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,81 %
Industrie e servizi vari 3,65 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Salute e farmacia 0,42 %
Paesi Pesi
Cina 25,96 %
Corea del Sud 15,00 %
Hong Kong 13,90 %
Brasile 8,82 %
Indonesia 5,53 %
Russia 4,81 %
Sudafrica 4,78 %
Singapore 4,33 %
Messico 3,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,30 %
USD - Dollaro americano 18,57 %
KRW - Won sudcoreano 11,90 %
BRL - Real brasiliano 8,82 %
IDR - Rupia indonesiana 5,53 %
ZAR - Rand sudafricano 4,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,33 %
INR - Rupia indiana 3,25 %
CNY - Yuan cinese 2,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,12 %
DBS Group Holdings ORD 4,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,16 %
Ping An ORD H 3,75 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,75 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,35 %
CNOOC ORD 3,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,10 %
NCSOFT ORD 3,03 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,01 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,14 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 10,79 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 8,17 % 6,36 %
Rendimento a 3 anni 12,22 % 9,33 %
Rendimento a 5 anni 11,95 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,15
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