Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
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144,57 USD 14/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 376,380 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Paesi Pesi
Cina 24,53 %
Corea del Sud 16,91 %
Hong Kong 13,51 %
Brasile 6,18 %
Indonesia 5,97 %
Sudafrica 5,79 %
Russia 5,27 %
Singapore 4,06 %
Israele 2,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,21 %
USD - Dollaro americano 22,66 %
KRW - Won sudcoreano 13,45 %
IDR - Rupia indonesiana 5,97 %
BRL - Real brasiliano 5,85 %
ZAR - Rand sudafricano 5,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,07 %
CNY - Yuan cinese 2,83 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,76 %
Tencent ORD 4,66 %
DBS Group Holdings ORD 4,06 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,95 %
NCSOFT ORD 3,73 %
CNOOC ORD 3,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,46 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,32 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,09 %
LG HOUSEHOLD ORD 3,01 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 8,17 % 9,12 %
Rendimento a 6 mesi 5,81 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -2,72 %
Rendimento a 3 anni 15,26 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 14,16 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni - 11,56 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,01
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,86
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