Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
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132,35 USD 9/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,37 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 296,850 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,45 %
Beni di consumo 18,10 %
Alta tecnologia 15,07 %
Industrie e servizi vari 12,35 %
Servizi alle collettività 10,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Paesi Pesi
Cina 30,54 %
Corea del Sud 14,38 %
Hong Kong 10,08 %
Sudafrica 7,60 %
Russia 5,46 %
Indonesia 5,30 %
India 4,18 %
Singapore 3,30 %
Stati Uniti 2,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,73 %
USD - Dollaro americano 24,96 %
KRW - Won sudcoreano 9,61 %
ZAR - Rand sudafricano 7,60 %
IDR - Rupia indonesiana 5,30 %
INR - Rupia indiana 4,18 %
CNY - Yuan cinese 3,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
BRL - Real brasiliano 2,55 %
THB - Baht thailandese 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,53 %
Tencent ORD 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,78 %
YES BANK ORD 3,98 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,84 %
ICBC ORD H 3,34 %
CCB ORD H 3,30 %
DBS Group Holdings ORD 3,30 %
NASPERS N ORD 3,24 %
BOC HONG KONG ORD 3,03 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -6,97 % -7,09 %
Rendimento a 6 mesi -9,83 % -10,23 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % -8,69 %
Rendimento a 3 anni 8,73 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 11,02 % 5,92 %
Rendimento a 10 anni - 10,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,97
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,30
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