Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
202,82 USD 25/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 808,440 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,23 %
Settore finanziario 22,22 %
Beni di consumo 14,88 %
Servizi alle collettività 7,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,27 %
Salute e farmacia 2,16 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Industrie e servizi vari 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 34,33 %
Hong Kong 16,46 %
Corea del Sud 12,41 %
India 5,11 %
Brasile 4,54 %
Russia 2,85 %
Cipro 2,37 %
Indonesia 2,16 %
Israele 2,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,25 %
USD - Dollaro americano 23,11 %
KRW - Won sudcoreano 11,06 %
INR - Rupia indiana 7,46 %
BRL - Real brasiliano 6,65 %
CNY - Yuan cinese 6,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,01 %
Tencent ORD 6,37 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,81 %
NetEase ADR 3,78 %
HDFC BANK ORD 3,04 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,88 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,56 %
NCSOFT ORD 2,40 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,37 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 17,40 % 12,54 %
Rendimento a 1 anno 17,38 % 2,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,67 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,07 % 8,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,87
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,66 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 18,75
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