Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
193,38 USD 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 811,630 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,24 %
Settore finanziario 21,82 %
Beni di consumo 12,86 %
Servizi alle collettività 10,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,03 %
Salute e farmacia 1,71 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Cina 29,90 %
Hong Kong 13,62 %
Corea del Sud 12,02 %
India 8,02 %
Brasile 6,70 %
Russia 4,78 %
Sudafrica 2,51 %
Gran Bretagna 2,01 %
Cipro 1,66 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,80 %
USD - Dollaro americano 20,00 %
KRW - Won sudcoreano 10,24 %
CNY - Yuan cinese 8,85 %
INR - Rupia indiana 8,02 %
BRL - Real brasiliano 6,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,44 %
RUB - Rublo russo 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,71 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,75 %
HDFC BANK LTD ORD 3,49 %
NCSOFT CORP ORD 2,65 %
NASPERS LTD ORD 2,51 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,50 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno 18,09 % 22,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,89 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,20 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,79 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,87
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,50
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