Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
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138,20 USD 15/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,74 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 316,970 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 0,28 %
Paesi Pesi
Cina 27,89 %
Corea del Sud 15,69 %
Hong Kong 11,66 %
Sudafrica 7,44 %
Indonesia 5,20 %
Russia 5,15 %
India 3,83 %
Brasile 3,75 %
Singapore 3,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,48 %
USD - Dollaro americano 23,31 %
KRW - Won sudcoreano 11,55 %
ZAR - Rand sudafricano 7,46 %
IDR - Rupia indonesiana 5,20 %
INR - Rupia indiana 3,83 %
BRL - Real brasiliano 3,80 %
CNY - Yuan cinese 3,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,14 %
THB - Baht thailandese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,43 %
Tencent ORD 4,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,14 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,90 %
YES BANK ORD 3,83 %
CNOOC ORD 3,66 %
DBS Group Holdings ORD 3,07 %
NASPERS N ORD 3,05 %
CCB ORD H 3,02 %
ICBC ORD H 2,99 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,78 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -8,48 %
Rendimento a 3 anni 16,75 % 14,02 %
Rendimento a 5 anni 11,53 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,99
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,40
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