Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders C

LU1651443332
115,50 USD 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651443332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,620 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,44 %
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 12,85 %
Servizi alle collettività 12,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Industrie e servizi vari 1,28 %
Paesi Pesi
Cina 32,24 %
Hong Kong 15,63 %
Corea del Sud 12,05 %
Brasile 9,40 %
Indonesia 4,62 %
Russia 4,37 %
Israele 2,04 %
India 1,97 %
Singapore 1,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,15 %
USD - Dollaro americano 27,63 %
KRW - Won sudcoreano 9,98 %
BRL - Real brasiliano 9,40 %
IDR - Rupia indonesiana 4,69 %
GBP - Sterlina inglese 2,29 %
INR - Rupia indiana 1,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,74 %
MXN - Peso messicano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,19 %
Tencent ORD 5,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,07 %
NCSOFT ORD 3,04 %
NetEase ADR 2,97 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,96 %
Ping An ORD H 2,93 %
China Overseas ORD 2,82 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,78 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 15,43 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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