Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders C

LU1651443332
136,70 USD 11/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651443332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,08 %
Settore finanziario 21,22 %
Beni di consumo 13,66 %
Servizi alle collettività 10,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,19 %
Salute e farmacia 2,01 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Cina 31,48 %
Hong Kong 13,85 %
Corea del Sud 13,03 %
Brasile 7,26 %
India 7,03 %
Russia 4,20 %
Sudafrica 2,47 %
Cipro 1,87 %
Gran Bretagna 1,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,02 %
USD - Dollaro americano 21,51 %
KRW - Won sudcoreano 11,05 %
CNY - Yuan cinese 8,82 %
BRL - Real brasiliano 7,26 %
INR - Rupia indiana 7,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,74 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,90 %
HDFC BANK LTD ORD 3,33 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 3,08 %
NCSOFT CORP ORD 2,99 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,67 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,53 %
NASPERS LTD ORD 2,47 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -9,34 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 24,13 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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