Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders H EUR

LU1646585114
101,65 EUR 18/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,13 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646585114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 43,290 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,21 %
Alta tecnologia 23,04 %
Beni di consumo 13,22 %
Servizi alle collettività 11,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Industrie e servizi vari 3,66 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Salute e farmacia 0,32 %
Paesi Pesi
Cina 25,29 %
Hong Kong 14,49 %
Corea del Sud 12,82 %
Brasile 9,77 %
Sudafrica 5,37 %
Indonesia 5,17 %
Singapore 4,45 %
Russia 4,20 %
Messico 3,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,48 %
USD - Dollaro americano 18,41 %
KRW - Won sudcoreano 10,37 %
BRL - Real brasiliano 9,80 %
ZAR - Rand sudafricano 5,41 %
IDR - Rupia indonesiana 5,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,45 %
INR - Rupia indiana 3,08 %
CNY - Yuan cinese 1,53 %
MXN - Peso messicano 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,22 %
DBS Group Holdings ORD 4,30 %
Ping An ORD H 4,04 %
CNOOC ORD 3,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,48 %
NASPERS N ORD 3,33 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,23 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,14 %
China Res Land ORD 3,09 %
NCSOFT ORD 3,09 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno 9,13 % 12,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 6,16 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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