Vontobel Fund MTX Sust Global Leaders B USD

LU0848325378
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139,87 USD 17/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 35,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,77 %
Settore finanziario 14,84 %
Salute e farmacia 13,93 %
Beni di consumo 13,51 %
Telecomunicazioni 10,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,34 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Industrie e servizi vari 7,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,46 %
Russia 6,39 %
Gran Bretagna 6,19 %
Germania 5,44 %
Israele 4,85 %
Giappone 4,82 %
Norvegia 4,10 %
Hong Kong 4,00 %
Cina 3,94 %
Singapore 3,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,82 %
EUR - Euro 6,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
JPY - Yen giapponese 4,82 %
NOK - Corona norvegese 4,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,94 %
KRW - Won sudcoreano 3,57 %
IDR - Rupia indonesiana 2,75 %
CNY - Yuan cinese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NICE ADR REP 1 ORD 4,85 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,84 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD 4,39 %
BLACKROCK ORD 4,18 %
TELENOR ORD 4,09 %
BOC HONG KONG ORD 4,00 %
DBS Group Holdings ORD 3,94 %
LG Chem ORD 3,53 %
MONDI ORD 3,22 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,20 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 11,41 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 7,75 %
Rendimento a 3 anni 4,55 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni 5,69 % 11,21 %
Rendimento a 10 anni - 13,74 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,19
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