Vontobel Fund MTX Sust Global Leaders B USD

LU0848325378
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141,30 USD 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,00 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 36,950 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,82 %
Gran Bretagna 6,57 %
Giappone 6,49 %
Russia 6,47 %
Germania 5,06 %
Israele 4,78 %
Norvegia 4,07 %
Singapore 3,69 %
Hong Kong 3,53 %
Cina 3,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,35 %
GBP - Sterlina inglese 6,57 %
JPY - Yen giapponese 6,49 %
EUR - Euro 6,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,01 %
NOK - Corona norvegese 4,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,69 %
KRW - Won sudcoreano 2,97 %
IDR - Rupia indonesiana 2,44 %
CNY - Yuan cinese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,98 %
NICE ADR REP 1 ORD 4,78 %
BROADCOM ORD 4,66 %
TELENOR ORD 4,07 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD 3,84 %
BLACKROCK ORD 3,82 %
DBS Group Holdings ORD 3,60 %
BOC HONG KONG ORD 3,53 %
Kddi Ord 3,51 %
CVS Health ORD 3,37 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 3,31 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni - 13,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,98
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