Vontobel Fund MTX Sust Global Leaders B USD

LU0848325378
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137,49 USD 17/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,37 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 42,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,42 %
Alta tecnologia 14,55 %
Settore finanziario 13,92 %
Beni di consumo 12,82 %
Salute e farmacia 9,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,37 %
Telecomunicazioni 5,06 %
Servizi alle collettività 4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,75 %
Germania 14,73 %
Russia 5,25 %
Hong Kong 4,94 %
Irlanda 4,75 %
Israele 4,60 %
Gran Bretagna 4,05 %
Norvegia 3,44 %
Giappone 2,85 %
Corea del Sud 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,45 %
EUR - Euro 20,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,94 %
NOK - Corona norvegese 3,44 %
JPY - Yen giapponese 2,85 %
KRW - Won sudcoreano 2,22 %
DKK - Corona danese 2,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,71 %
CNY - Yuan cinese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOC HONG KONG ORD 4,93 %
NICE ADR REP 1 ORD 4,60 %
BLACKROCK ORD 4,36 %
BROADCOM ORD 4,31 %
SIEMENS N ORD 4,08 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,03 %
Apple ORD 3,46 %
CVS Health ORD 3,45 %
TELENOR ORD 3,44 %
CONTINENTAL ORD 3,42 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % 9,38 %
Rendimento a 5 anni 7,49 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni - 12,71 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,41
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