Vontobel Fund MTX Sust Global Leaders B USD

LU0848325378
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135,58 USD 13/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 36,390 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,78 %
Settore finanziario 14,88 %
Industrie e servizi vari 11,93 %
Telecomunicazioni 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,18 %
Salute e farmacia 7,62 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Beni di consumo 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,98 %
Germania 8,29 %
Gran Bretagna 6,28 %
Russia 5,94 %
Hong Kong 5,64 %
Israele 4,79 %
Giappone 4,55 %
Norvegia 3,37 %
Irlanda 3,30 %
Singapore 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,52 %
EUR - Euro 11,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,82 %
GBP - Sterlina inglese 7,40 %
JPY - Yen giapponese 4,55 %
NOK - Corona norvegese 3,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,20 %
KRW - Won sudcoreano 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 1,90 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOC HONG KONG ORD 5,52 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,81 %
NICE ADR REP 1 ORD 4,79 %
Apple ORD 4,55 %
BLACKROCK ORD 4,20 %
BROADCOM ORD 4,04 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD 3,90 %
TELENOR ORD 3,36 %
Kddi Ord 3,36 %
SIEMENS N ORD 3,26 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,39 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 5,76 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 5,83 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,08
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,38
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