Vontobel Fund Multi Asset Solution B EUR

LU1481720644
106,21 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1481720644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 49,930 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,44 %
Azioni 29,29 %
Liquidità 11,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,56 %
Settore finanziario 5,73 %
Alta tecnologia 5,29 %
Salute e farmacia 3,01 %
Industrie e servizi vari 2,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,82 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,65 %
Gran Bretagna 14,60 %
Francia 7,07 %
Italia 6,18 %
Olanda 5,40 %
Spagna 3,91 %
Irlanda 3,33 %
Germania 3,17 %
Portogallo 2,17 %
Messico 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,94 %
USD - Dollaro americano 32,56 %
GBP - Sterlina inglese 10,94 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY HS EUR 17,60 %
VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE S EUR 13,34 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD S EUR 9,95 %
EUR CASH 6,69 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY S EUR 6,43 %
VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET 6,43 %
VONTOBEL FUND - MULTI ASSET INCOME - I - EUR 6,25 %
VONTOBEL FUND TWENTYFOUR ABS RET CREDIT FUND HI 5,22 %
VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) S 4,91 %
VONTOBEL FD TWENTYFOUR STRAT INCOME FD HI EUR 4,90 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 12,45 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 5,85 %
Rendimento a 5 anni - 6,65 %
Rendimento a 10 anni - 7,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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