Vontobel Fund Multi Asset Solution B EUR

LU1481720644
97,80 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-5,05 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1481720644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 55,000 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,18 %
Azioni 22,31 %
Liquidità 8,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,92 %
Settore finanziario 4,67 %
Alta tecnologia 3,99 %
Salute e farmacia 2,49 %
Industrie e servizi vari 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Telecomunicazioni 0,47 %
Servizi alle collettività 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,46 %
Gran Bretagna 12,02 %
Italia 9,09 %
Francia 7,66 %
Olanda 5,74 %
Spagna 4,55 %
Germania 4,23 %
Irlanda 4,01 %
Messico 3,29 %
Portogallo 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,78 %
USD - Dollaro americano 29,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND EURO SHORT TERM BOND S EUR 19,62 %
VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE S EUR 14,60 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY HS EUR 12,90 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD S EUR 9,53 %
VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) S 9,51 %
VONTOBEL FUND - MULTI ASSET INCOME - I - EUR 6,14 %
VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET 5,94 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY S EUR 4,69 %
EUR CASH 3,11 %
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - 2,99 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,26 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -9,25 % -8,59 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -5,05 % -0,39 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,21 % 2,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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