Vontobel Fund New Power B

LU0138259048
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140,31 EUR 14/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,11 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138259048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 80,340 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 83,60 %
Petrolio e gas 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,00 %
Cina 9,80 %
Germania 7,50 %
Giappone 5,30 %
Spagna 5,20 %
Italia 4,70 %
Canada 4,50 %
Corea del Sud 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,92 %
EUR - Euro 19,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,11 %
JPY - Yen giapponese 5,35 %
KRW - Won sudcoreano 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 3,32 %
DKK - Corona danese 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nextera Energy 4,40 %
Synopsys Inc Shs 3,50 %
Ingersoll-Rand USD-Cert 3,40 %
QUANTA SERVICES 3,20 %
Vestas Wind Systems 3,10 %
Iberdrola Shs 3,00 %
Prysmian 3,00 %
Mitsubishi Electric Corp Shs 2,90 %
Samsung SDI 2,80 %
China Longyuan Power Grp 2,80 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 9,93 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 10,28 %
Rendimento a 3 anni 5,77 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 4,16 % 12,34 %
Rendimento a 10 anni 6,55 % 15,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,86
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