Vontobel Fund New Power B

LU0138259048
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140,72 EUR 20/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0138259048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 82,580 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,70

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,79 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 4,91 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni -3,72 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,74 %
Servizi alle collettività 14,40 %
Petrolio e gas 13,66 %
Alta tecnologia 13,54 %
Beni di consumo 8,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,15 %
Germania 12,27 %
Italia 7,28 %
Cina 7,00 %
Giappone 6,97 %
Canada 4,23 %
Spagna 4,03 %
Francia 3,92 %
Hong Kong 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,95 %
EUR - Euro 28,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,71 %
JPY - Yen giapponese 6,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
KRW - Won sudcoreano 2,66 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
DKK - Corona danese 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,92 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,33 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,27 %
CONTINENTAL AG ORD 3,22 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 3,22 %
SYNOPSYS INC ORD 3,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,79 %
DENSO CORP ORD 2,74 %
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