Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD

LU0848325295
194,11 USD 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,470 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 60,06 %
Salute e farmacia 18,32 %
Beni di consumo 14,93 %
Industrie e servizi vari 2,13 %
Settore finanziario 2,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,50 %
Cina 20,12 %
India 11,43 %
Svizzera 1,24 %
Gran Bretagna 1,15 %
Italia 0,97 %
Hong Kong 0,93 %
Canada 0,01 %
Norvegia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,18 %
INR - Rupia indiana 11,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,13 %
CNY - Yuan cinese 9,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
EUR - Euro 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,14 %
NVIDIA CORP ORD 4,03 %
FACEBOOK INC ORD 3,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,74 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,64 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,59 %
KLA CORP ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %
JD.COM INC ORD 3,57 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 11,11 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 28,38 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,44 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,35 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,93
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,33
Powered by Lipper