Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD

LU0848325295
145,48 USD 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/11/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,97 %
Beni di consumo 23,00 %
Settore finanziario 15,16 %
Salute e farmacia 11,36 %
Servizi alle collettività 9,29 %
Industrie e servizi vari 6,17 %
Telecomunicazioni 3,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,23 %
Cina 8,88 %
Hong Kong 7,48 %
Israele 4,90 %
Svizzera 4,42 %
Gran Bretagna 3,95 %
Svezia 3,83 %
Russia 3,79 %
Indonesia 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,67 %
CHF - Franco svizzero 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
SEK - Corona svedese 3,83 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,74 %
Visa Cl A ORD 5,42 %
NICE ADR REP 1 ORD 4,90 %
Ping An ORD H 4,70 %
NESTLE N ORD 4,41 %
AUTOZONE ORD 4,13 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,08 %
ASSA ABLOY ORD 3,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,79 %
MOODYS ORD 3,74 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,99
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,31
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