Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD

LU0848325295
179,77 USD 20/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,98 %
Beni di consumo 19,88 %
Salute e farmacia 13,64 %
Settore finanziario 12,08 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,19 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,68 %
Cina 12,70 %
Hong Kong 6,97 %
Corea del Sud 4,83 %
Svizzera 4,00 %
Svezia 3,82 %
Francia 3,02 %
India 2,86 %
Israele 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,78 %
EUR - Euro 4,96 %
KRW - Won sudcoreano 4,83 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
SEK - Corona svedese 3,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
INR - Rupia indiana 2,86 %
JPY - Yen giapponese 2,04 %
DKK - Corona danese 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,08 %
NESTLE N ORD 3,87 %
BROADCOM ORD 3,68 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,15 %
Visa Cl A ORD 3,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,88 %
GENERAL MILLS ORD 2,71 %
Unitedhealth Grp Ord 2,47 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,86 % 6,31 %
Rendimento a 3 mesi 13,43 % 13,94 %
Rendimento a 6 mesi 15,34 % 15,69 %
Rendimento a 1 anno 5,99 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,23 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,32 % 12,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,96
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,28
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