Vontobel Fund smart data equity B usd

LU0848325378
194,86 USD 26/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 37,340 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 62,12 %
Salute e farmacia 17,73 %
Beni di consumo 14,19 %
Industrie e servizi vari 2,21 %
Settore finanziario 2,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,38 %
Cina 18,27 %
India 11,08 %
Svizzera 1,18 %
Gran Bretagna 1,15 %
Hong Kong 1,08 %
Italia 0,97 %
Canada 0,01 %
Norvegia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,82 %
INR - Rupia indiana 11,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,68 %
CNY - Yuan cinese 7,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
EUR - Euro 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,13 %
FACEBOOK INC ORD 3,99 %
KLA CORP ORD 3,81 %
NVIDIA CORP ORD 3,64 %
ALPHABET INC ORD 3,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,60 %
ANTHEM INC ORD 3,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,46 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,42 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,40 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,88 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,20 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 27,50 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,06 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,93
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,38
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