Vontobel Fund smart data equity B usd

LU0848325378
160,14 USD 21/01/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
24,55 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 37,590 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,05 %
Beni di consumo 23,68 %
Settore finanziario 14,10 %
Salute e farmacia 13,32 %
Servizi alle collettività 9,31 %
Industrie e servizi vari 5,51 %
Telecomunicazioni 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,53 %
Cina 8,21 %
Hong Kong 7,02 %
Israele 5,24 %
Gran Bretagna 4,68 %
Svizzera 4,45 %
Russia 4,01 %
Svezia 3,59 %
Indonesia 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
CHF - Franco svizzero 4,45 %
SEK - Corona svedese 3,59 %
IDR - Rupia indonesiana 2,21 %
NOK - Corona norvegese 1,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
INR - Rupia indiana 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NICE ADR REP 1 ORD 5,24 %
Visa Cl A ORD 5,14 %
Microsoft ORD 4,84 %
Ping An ORD H 4,43 %
NESTLE N ORD 4,42 %
AUTOZONE ORD 4,02 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,01 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,90 %
Unitedhealth Grp Ord 3,87 %
COMPASS GROUP ORD 3,77 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi 11,81 % 10,38 %
Rendimento a 6 mesi 11,86 % 12,28 %
Rendimento a 1 anno 24,55 % 28,08 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,04 % 11,96 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,52 % 10,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,89
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