Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond A USD

LU0563307551
58,94 USD 06/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,60 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/11/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 20,50 %
Chimica 15,50 %
Alimentari e bevande 13,40 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,00 %
Giappone 17,10 %
Canada 15,10 %
Australia 11,30 %
Germania 4,00 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 1,90 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,47 %
MXN - Peso messicano 7,53 %
BRL - Real brasiliano 7,37 %
ZAR - Rand sudafricano 6,01 %
EUR - Euro 4,74 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
USD - Dollaro americano 3,70 %
PLN - Zloty polacco 2,38 %
ARS - Peso argentino 2,28 %
CLP - Peso cileno 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 8,10 %
10.00% Brazilian Govt International Bond 2025 5,50 %
10% Mexican Bonos 2024 3,60 %
6.25% Republic of South Africa 2036 3,40 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,10 %
6.95% Peru Government Bond 2031 3,00 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,00 %
4.375% Uruguay Government International Bond 2028 2,90 %
8% Republic of South Africa 2030 2,80 %
3.906% Malaysia Government Bond 2026 2,60 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 9,38 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 2,91
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,75 %
Indice di informazione -0,91
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,40
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