Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond A USD

LU0563307551
55,09 USD 19/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,770 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,16 %
Liquidità 13,21 %
Paesi Pesi
Brasile 10,30 %
Indonesia 8,00 %
Messico 7,10 %
Sudafrica 6,20 %
Cile 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,58 %
IDR - Rupia indonesiana 8,69 %
MXN - Peso messicano 7,54 %
INR - Rupia indiana 6,06 %
EUR - Euro 5,53 %
ZAR - Rand sudafricano 5,13 %
BRL - Real brasiliano 5,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,70 %
CLP - Peso cileno 2,75 %
HUF - Fiorino ungherese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 4,30 %
Bonos Tesoreria Pesos 5% 10/01/2028 3,60 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 3,00 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,70 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,50 %
Inter-American Development Bank 1.75% 04/14/2022 2,40 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 2,40 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,40 %
Malaysia Government 3.828% 07/05/2034 2,30 %
Romania Government Bond 3.65% 09/24/2031 2,30 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,68 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,54
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,17 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,31