Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond B USD

LU0563307718
99,45 USD 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,870 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,84 %
Liquidità 6,48 %
Paesi Pesi
Messico 7,50 %
Indonesia 7,30 %
Sudafrica 5,80 %
Repubblica Ceca 5,20 %
Brasile 4,50 %
Singapore 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,94 %
MXN - Peso messicano 8,63 %
IDR - Rupia indonesiana 8,42 %
ZAR - Rand sudafricano 6,49 %
INR - Rupia indiana 4,87 %
CLP - Peso cileno 4,63 %
EUR - Euro 4,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,38 %
THB - Baht thailandese 2,72 %
BRL - Real brasiliano 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 5,50 %
4.7% Chile Government International Bond 2030 3,30 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,30 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,10 %
6.25% Republic of South Africa 2036 3,10 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,90 %
10% Mexican Bonos 2024 2,80 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,60 %
6.95% Peru Government Bond 2031 2,30 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,30 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % 1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,58
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,61
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