Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond B USD

LU0563307718
103,14 USD 22/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 8,070 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,72 %
Liquidità 5,23 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,17 %
IDR - Rupia indonesiana 7,94 %
EUR - Euro 6,51 %
ZAR - Rand sudafricano 5,99 %
USD - Dollaro americano 5,94 %
BRL - Real brasiliano 5,81 %
INR - Rupia indiana 5,42 %
PLN - Zloty polacco 4,60 %
CLP - Peso cileno 2,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 6,90 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,70 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 3,60 %
10% Mexican Bonos 2024 3,40 %
6.95% Peru Government Bond 2031 3,30 %
1.6% Thailand Government Bond 2029 3,00 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,00 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,90 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 2,70 %
6.125% Indonesia Treasury Bond 2028 2,60 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 2,91
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,47 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,29
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