Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
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241,98 CHF 20/03/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
4,23 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 54,720 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,33 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 80,07 %
USD - Dollaro americano 8,37 %
EUR - Euro 7,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 2,06 %
ZUERICH ST 0.00% 06/27/25 SR: 1,71 %
CHF CASH 1,70 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 1,56 %
HEATHROW FNDG 0.50% 05/17/24 SR: 1,38 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,28 %
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,25 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,22 %
RBC 2.25% 04/21/21 SR: 1,22 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,18 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 4,23 % 5,12 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % -1,48 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni 5,22 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,57
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,70
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