Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
241,07 CHF 05/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 55,400 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,33 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 84,49 %
EUR - Euro 6,45 %
USD - Dollaro americano 4,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 2,34 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 2,13 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,73 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,72 %
DEUTSCHE BANK 0.75% 07/05/21 SR: 1,58 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,50 %
E.D.F. 0.30% 10/14/24 SR: 1,49 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,47 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,42 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,38 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper