Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF LU0035738771

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242,84 CHF 13/10/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-6,97 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 106,670 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,60
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,55

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -3,79 %
Rendimento a 6 mesi -7,88 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni 6,56 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,61 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 81,27 %
USD - Dollaro americano 8,44 %
EUR - Euro 7,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,70 %
CHF CASH 1,38 %
BAA FUNDING 0.500% 17-MAY-2024 1,30 %
KFTWRK LINTH LIM 2.375% 10-DEC-2026 1,15 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 1,12 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,05 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.250% 21-APR-2021 1,03 %
DTSCH BAHN FIN 1.375% 24-JUL-2023 1,02 %
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