Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
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240,33 CHF 14/02/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-8,91 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 107,040 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,62
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,62

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -1,94 %
Rendimento a 1 anno -8,91 % -8,90 %
Rendimento a 3 anni -2,97 % -3,23 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 2,12 %
Rendimento a 10 anni 5,78 % 6,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,96 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 77,34 %
USD - Dollaro americano 10,41 %
EUR - Euro 9,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,74 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 1,42 %
BAA FUNDING 0.500% 17-MAY-2024 1,33 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,06 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.250% 21-APR-2021 1,05 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,04 %
EBN 0.875% 22-SEP-2026 1,01 %
NORDIC INVESTMENT BANK 2.500% 11-APR-2018 0,98 %
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