Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
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239,43 CHF 15/01/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
3,12 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 100,700 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,01 %
Liquidità 6,57 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 79,60 %
USD - Dollaro americano 8,54 %
EUR - Euro 8,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 4,98 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,82 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 1,43 %
HEATHROW FNDG 0.50% 05/17/24 SR: 1,39 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,15 %
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,10 %
RBC 2.25% 04/21/21 SR: 1,08 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,08 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,06 %
IBRD 2.75% 05/07/19 SR: 1,03 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 4,92 %
Rendimento a 3 anni -1,50 % -1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 2,84 %
Rendimento a 10 anni 4,72 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,58
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,27
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