Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
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244,70 CHF 17/07/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
7,43 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 55,950 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 3,05 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 82,61 %
EUR - Euro 6,99 %
USD - Dollaro americano 6,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,93 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,82 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,76 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 1,64 %
CHF CASH 1,59 %
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 1,57 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,37 %
QUEBEC PROVINCE 0.75% 11/21/24 SR: 1,37 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,32 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,28 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 7,43 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,57
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,33
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