Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
238,19 CHF 16/11/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 103,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 78,66 %
USD - Dollaro americano 8,78 %
EUR - Euro 8,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 2,29 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,84 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 1,46 %
HEATHROW FNDG 0.50% 05/17/24 SR: 1,41 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,16 %
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,13 %
RBC 2.25% 04/21/21 SR: 1,10 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,10 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,07 %
IBRD 2.75% 05/07/19 SR: 1,05 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni -2,33 % -2,28 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 2,53 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,59
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,59
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
vontobel-fund-swiss-franc-bond-b-chf
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia