Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
234,33 CHF 03/04/2020
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
2,74 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 53,780 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 83,80 %
EUR - Euro 7,33 %
USD - Dollaro americano 5,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,98 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,82 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 1,76 %
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 1,58 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,54 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,45 %
QUEBEC PROVINCE 0.75% 11/21/24 SR: 1,43 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,42 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,39 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,38 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno 2,74 % 10,31 %
Rendimento a 3 anni -0,91 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni -0,81 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni 4,12 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper