Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF

LU0035738771
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240,81 CHF 18/04/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-12,29 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 102,410 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,61
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -2,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % -4,22 %
Rendimento a 1 anno -12,29 % -12,11 %
Rendimento a 3 anni -5,47 % -5,65 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 0,91 %
Rendimento a 10 anni 5,62 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 3,31 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 78,26 %
EUR - Euro 9,32 %
USD - Dollaro americano 8,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,74 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I 1,42 %
BAA FUNDING 0.500% 17-MAY-2024 1,33 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,06 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.250% 21-APR-2021 1,05 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,04 %
EBN 0.875% 22-SEP-2026 1,01 %
NORDIC INVESTMENT BANK 2.500% 11-APR-2018 0,98 %
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